A2N8YS

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VC USD

USD

 159,63

4.2.

 0,30

 9,67

 38,29  

 42,03  

A1XD0Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZC USD

USD

 102,89

4.2.

 0,29

 -2,64

 -39,50  

 -  

A2AH20

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VD USD

USD

 99,71

4.2.

 0,29

 9,67

 38,29  

 34,90  

A2P5XA

UBAM - GLOBAL EQUITY IHD GBP

GBP

 205,55

4.2.

 0,28

 14,25

 59,45  

 40,21  

A408VL

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION SC USD

USD

 119,84

4.2.

 0,28

 9,43

 -  

 -  

A1JSFZ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD

USD

 273,73

4.2.

 0,27

 9,45

 37,50  

 40,86  

A40XRA

UBAM - GLOBAL EQUITY UHC GBP

GBP

 116,38

4.2.

 0,26

 13,96

 -  

 -  

A1JCM8

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AC USD

USD

 265,89

4.2.

 0,26

 9,25

 36,73  

 39,53  

A412ZP

UBAM - GLOBAL EQUITY UHD GBP

GBP

 193,50

4.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,32

4.2.

 0,25

 2,90

 12,58  

 -  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,27

4.2.

 0,25

 2,89

 12,57  

 -  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,19

4.2.

 0,25

 2,88

 12,55  

 11,74  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,10

4.2.

 0,24

 2,87

 12,41  

 -  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,36

4.2.

 0,24

 2,86

 12,40  

 -  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,45

4.2.

 0,24

 2,83

 12,38  

 -  

A412ZH

UBAM - GLOBAL EQUITY AHC GBP

GBP

 137,41

4.2.

 0,24

 -

 -  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,11

4.2.

 0,24

 2,79

 12,25  

 11,24  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,31

4.2.

 0,24

 2,76

 12,14  

 11,07  

A2PA5H

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF

CHF

 96,53

4.2.

 0,23

 5,10

 6,77  

 -12,87  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 112,02

2.2.

 0,21

 2,71

 12,02  

 -