A3ESGF

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHD CHF

CHF

 98,13

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50F

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHD GBP

GBP

 94,43

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 106,12

20.8.

 3,38

 2,55

 8,89  

 -  

A2P50J

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHC GBP

GBP

 117,78

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2AJPN

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHC USD

USD

 126,35

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESGJ

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHD GBP

GBP

 95,66

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 101,72

20.8.

 3,56

 2,86

 9,64  

 -  

A2JDCY

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC CHF

CHF

 100,81

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 126,89

20.8.

 4,89

 4,80

 16,61  

 -  

A2P50M

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHD USD

USD

 94,95

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESGH

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPHC CHF

CHF

 101,87

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50B

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPHC USD

USD

 131,35

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50P

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

EUR

 107,64

20.8.

 3,05

 2,04

 -  

 -  

A2JL3W

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UD EUR

EUR

 92,23

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50Q

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UHC GBP

GBP

 96,75

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DCMU

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPC EUR

EUR

 109,07

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50R

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPHC GBP

GBP

 121,94

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50S

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPHD GBP

GBP

 91,83

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 276,68

20.8.

 12,47

 20,36

 18,37  

 -  

A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 18,252,00

20.8.

 8,55

 13,52

 -0,28  

 -