A2P7XM

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C GBP

GBP

 160,94

7.7.

 3,53

 12,22

 -  

 -  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 92,83

2.7.

 3,52

 10,42

 18,94  

 -1,00  

A2PEPD

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 123,63

24.6.

 3,50

 12,82

 6,75  

 -  

A2P663

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS A USD

USD

 121,00

7.7.

 3,47

 11,96

 -  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 148,95

2.7.

 3,44

 5,60

 8,49  

 -2,56  

A1C257

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHD EUR

EUR

 89,84

2.7.

 3,44

 5,60

 8,66  

 -  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 92,28

30.6.

 3,44

 7,07

 23,03  

 -  

A2P5XL

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UHC EUR

EUR

 101,03

2.7.

 3,43

 5,57

 8,35  

 -  

A2QNY6

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IDQ USD

USD

 92,47

30.6.

 3,43

 7,07

 23,03  

 -  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 110,79

2.7.

 3,43

 3,63

 11,17  

 5,43  

A2QNY4

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IC USD

USD

 106,88

30.6.

 3,43

 7,07

 23,02  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 90,91

30.6.

 3,39

 6,82

 21,97  

 -  

A2DKEY

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME ID EUR

EUR

 94,68

2.7.

 3,38

 3,53

 10,52  

 4,02  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 101,53

2.7.

 3,37

 3,55

 10,59  

 -  

A2QLU7

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I USD

USD

 122,73

7.7.

 3,34

 11,68

 -  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 105,99

30.6.

 3,33

 6,87

 22,33  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 91,88

30.6.

 3,33

 6,86

 22,32  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 102,93

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 106,47

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 90,52

30.6.

 3,31

 6,64

 21,27  

 -