A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 113,51

30.6.

 2,57

 5,86

 -  

 -  

A3DJT5

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+C USD

USD

 119,31

2.7.

 2,54

 5,66

 20,39  

 -  

A3DKBJ

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP

GBP

 108,81

2.7.

 2,60

 5,66

 19,84  

 -  

A3DJT4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+D USD

USD

 102,61

2.7.

 2,52

 5,65

 20,52  

 -  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 117,89

3.7.

 2,72

 5,61

 19,37  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 148,95

2.7.

 3,44

 5,60

 8,49  

 -2,56  

A3C7KW

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION KC GBP

GBP

 95,62

3.7.

 3,24

 5,60

 20,90  

 -  

A1C257

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHD EUR

EUR

 89,84

2.7.

 3,44

 5,60

 8,66  

 -  

A3DJT7

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+C USD

USD

 118,95

2.7.

 2,49

 5,59

 20,10  

 -  

A3DJT6

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+D USD

USD

 102,46

2.7.

 2,49

 5,58

 20,05  

 -  

A2P5XL

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UHC EUR

EUR

 101,03

2.7.

 3,43

 5,57

 8,35  

 -  

A3DJUR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD

USD

 117,53

3.7.

 2,67

 5,51

 19,03  

 -  

A2DWWG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD

USD

 126,25

3.7.

 2,66

 5,50

 18,97  

 19,55  

762234

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

USD

 280,72

2.7.

 2,45

 5,50

 19,79  

 19,77  

762235

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

USD

 101,27

2.7.

 2,45

 5,50

 19,79  

 19,77  

A3D49P

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY I+PC EUR

EUR

 102,51

3.7.

 0,47

 5,50

 -  

 -  

A3DKBH

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

GBP

 107,14

3.7.

 2,73

 5,49

 18,12  

 -  

A3DJUS

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC USD

USD

 117,43

3.7.

 2,64

 5,45

 18,93  

 -  

A3EN6R

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SC USD

USD

 113,53

2.7.

 2,43

 5,45

 -  

 -  

A3C5NN

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IED GBP

GBP

 97,20

3.7.

 3,17

 5,43

 20,38  

 -