A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 92,19

25.11.

 5,99

 8,28

 2,44  

 -  

A3DKBH

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

GBP

 103,79

27.11.

 5,94

 6,61

 -  

 -  

A3DDZK

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND UC USD

USD

 102,66

27.11.

 5,92

 9,03

 -  

 -  

A2PMJ4

UBAM-EM RESP.HIGH AL.BD.UD USD

USD

 87,90

27.11.

 5,91

 9,02

 0,88  

 5,35  

A2P77C

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.AHC EUR

EUR

 12,91

26.11.

 5,91

 10,53

 -4,65  

 -  

A14SHV

UBAM-DYNAMIC EURO BD.IHC GBP

GBP

 120,61

27.11.

 5,88

 6,55

 12,69  

 -  

A12B1W

UBAM-GL.CONV.BD.ID EUR

EUR

 122,56

27.11.

 5,88

 9,95

 -13,65  

 -  

A1W6TG

UBAM-GL.CONV.BD.IC EUR

EUR

 136,21

27.11.

 5,88

 9,94

 -13,66  

 6,84  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 114,42

27.11.

 5,87

 9,96

 -13,69  

 6,67  

A1W77V

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND IC USD

USD

 128,77

27.11.

 5,85

 8,94

 0,66  

 4,98  

A3D3HX

UBAM - STRATEGIC INCOME AD USD

USD

 106,48

27.11.

 5,84

 10,85

 -  

 -  

A2ADDN

UBAM-GL.CONV.BD.UC EUR

EUR

 1,126,45

27.11.

 5,84

 9,91

 -13,74  

 -  

A3ETB6

UBAM - STRATEGIC INCOME UHDM GBP

GBP

 104,55

27.11.

 5,84

 10,80

 -  

 -  

A3D3HQ

UBAM - STRATEGIC INCOME AC USD

USD

 114,26

27.11.

 5,84

 10,84

 -  

 -  

A3D3HV

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC GBP

GBP

 113,65

27.11.

 5,83

 10,78

 -  

 -  

A118U3

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AC

USD

 171,86

26.11.

 5,83

 10,41

 -1,79  

 11,93  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 102,29

25.11.

 5,82

 8,07

 1,86  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 91,81

25.11.

 5,82

 8,07

 1,86  

 -  

A14VW9

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AD

USD

 121,13

26.11.

 5,82

 10,40

 -1,79  

 11,94  

UB0002

UBAM - STRATEGIC INCOME UHD GBP

GBP

 98,92

27.11.

 5,81

 5,81

 -  

 -