A3DJT5

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+C USD

USD

 114,31

18.9.

 5,32

 7,37

 -  

 -  

A3ETUB

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE RD USD

USD

 55,13

11.9.

 5,29

 5,20

 -  

 -  

A3DJT7

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+C USD

USD

 114,03

18.9.

 5,28

 7,31

 -  

 -  

A2P76N

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UC USD

USD

 102,32

18.9.

 5,27

 10,72

 -0,04  

 -  

A2P5WZ

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UD USD

USD

 93,76

18.9.

 5,26

 10,72

 -0,04  

 -  

A3DJT6

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+D USD

USD

 104,30

18.9.

 5,25

 7,27

 -  

 -  

A1KCLK

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.AHC EUR ACC

EUR

 176,28

18.9.

 5,25

 11,91

 -1,16  

 48,51  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 101,73

16.9.

 5,25

 8,50

 -0,56  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 91,31

16.9.

 5,24

 8,50

 -0,55  

 -  

A14VW3

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR

EUR

 80,36

18.9.

 5,22

 10,88

 -11,56  

 -8,09  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 111,94

16.9.

 5,22

 9,49

 -  

 -  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 106,52

16.9.

 5,21

 9,49

 -  

 -  

A2DR42

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR

EUR

 95,89

18.9.

 5,21

 10,86

 -11,84  

 -8,42  

A3D76E

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IDQ USD

USD

 103,10

16.9.

 5,21

 9,49

 -  

 -  

A3D3HX

UBAM - STRATEGIC INCOME AD USD

USD

 105,84

18.9.

 5,21

 13,16

 -  

 -  

762234

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IC USD

USD

 269,27

18.9.

 5,21

 7,21

 13,68  

 15,86  

762235

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.I USD

USD

 103,21

18.9.

 5,21

 7,20

 13,67  

 15,86  

A3D3HQ

UBAM - STRATEGIC INCOME AC USD

USD

 113,58

18.9.

 5,21

 13,15

 -  

 -  

A3EN6R

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SC USD

USD

 108,94

18.9.

 5,17

 7,15

 -  

 -  

A3ETB6

UBAM - STRATEGIC INCOME UHDM GBP

GBP

 104,95

18.9.

 5,16

 13,04

 -  

 -