A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 104,35

6.10.

 4,76

 4,26

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 107,93

6.10.

 4,75

 4,25

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 108,39

6.10.

 3,24

 4,22

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 104,75

6.10.

 3,23

 4,22

 -  

 -  

A2DR43

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR

EUR

 85,39

8.10.

 6,92

 4,16

 18,31  

 -5,95  

A14VW4

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR

EUR

 106,25

8.10.

 6,91

 4,16

 18,09  

 -4,55  

A3D49Q

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 126,55

8.10.

 3,70

 4,07

 -  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 107,57

6.10.

 4,58

 4,04

 -  

 -  

A402A7

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UHC EUR

EUR

 110,11

8.10.

 6,81

 4,01

 -  

 -  

A402AC

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UHD EUR

EUR

 107,29

8.10.

 6,81

 4,01

 -  

 -  

A1C6QG

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 90,61

8.10.

 4,77

 3,96

 15,62  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 137,50

8.10.

 4,76

 3,95

 15,43  

 -3,13  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 112,46

8.10.

 4,99

 3,94

 16,26  

 6,68  

A409AG

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 134,26

8.10.

 3,64

 3,92

 -  

 -  

A2QNY6

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IDQ USD

USD

 91,61

6.10.

 3,39

 3,91

 23,43  

 -  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 103,04

8.10.

 4,91

 3,86

 15,75  

 -  

A2DKEY

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME ID EUR

EUR

 96,08

8.10.

 4,90

 3,84

 15,66  

 5,32  

A40XR9

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UHC SEK

SEK

 1,035,71

8.10.

 6,64

 3,80

 -  

 -  

A2P78R

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF

CHF

 96,06

8.10.

 5,32

 3,79

 12,77  

 -8,81  

A409AN

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UC EUR

EUR

 158,90

8.10.

 3,44

 3,67

 -  

 -