A3DM6G

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UHC GBP

GBP

 107,35

27.11.

 4,67

 8,28

 -  

 -  

A3DM6H

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UH GBP

GBP

 98,94

27.11.

 4,66

 8,27

 -  

 -  

A2PEPD

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 114,47

25.11.

 4,65

 2,53

 -7,18  

 -  

A3DDJY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AHC CHF

CHF

 102,32

27.11.

 4,63

 9,73

 -  

 -  

A3DJUQ

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+D EUR

EUR

 102,96

28.11.

 4,63

 5,10

 -  

 -  

A3CYQY

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ZC EUR

EUR

 108,61

28.11.

 4,63

 5,10

 -  

 -  

A3DJT8

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+C EUR

EUR

 108,25

28.11.

 4,62

 5,10

 -  

 -  

A2P781

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC GBP

GBP

 113,06

25.11.

 4,61

 5,64

 3,28  

 -  

A2P782

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHD GBP

GBP

 96,80

25.11.

 4,60

 5,64

 5,53  

 -  

A2JKA7

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.AHC EUR

EUR

 90,05

27.11.

 4,60

 10,46

 -7,15  

 -6,36  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 110,98

28.11.

 4,60

 8,25

 3,31  

 6,52  

A14VWZ

UBAM-DYNAMIC EURO BD.UD EUR

EUR

 100,31

28.11.

 4,59

 5,06

 7,90  

 6,95  

A14VWY

UBAM-DYNAMIC EURO BD.UC EUR

EUR

 105,43

28.11.

 4,59

 5,06

 7,89  

 6,94  

A2P4GJ

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 97,61

25.11.

 4,58

 5,62

 4,04  

 -  

A2P78T

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 ADQ USD

USD

 94,99

25.11.

 4,58

 5,63

 4,04  

 -  

A2P4GH

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AC USD

USD

 113,92

25.11.

 4,57

 5,62

 4,04  

 -  

933546

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

EUR

 161,52

28.11.

 4,56

 5,03

 7,79  

 6,77  

926378

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR

EUR

 269,02

28.11.

 4,56

 5,03

 7,79  

 6,75  

A3D3HU

UBAM - STRATEGIC INCOME UHD EUR

EUR

 104,74

27.11.

 4,54

 9,30

 -  

 -  

A3D3HT

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC EUR

EUR

 110,34

27.11.

 4,53

 9,29

 -  

 -