A2QNYT

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHD EUR

EUR

 89,49

16.9.

 3,75

 6,35

 -6,79  

 -  

A2P77N

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IHC USD

USD

 193,51

19.9.

 11,36

 6,35

 41,83  

 -  

A2QNYS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHC EUR

EUR

 94,37

16.9.

 3,75

 6,34

 -7,05  

 -  

A2P4F0

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY ID USD

USD

 137,45

18.9.

 7,17

 6,34

 -15,48  

 -  

A2P4FZ

UBAM-POSITIVE IMPACT EM.EQ.IC USD

USD

 156,31

18.9.

 7,17

 6,33

 -15,49  

 -  

A2P5YB

UBAM-GL.CONV.BD.IHC GBP

GBP

 119,93

18.9.

 2,09

 6,25

 -16,38  

 -  

A2P073

UBAM-GL.CONV.BD.IHD GBP

GBP

 78,96

18.9.

 2,09

 6,24

 -  

 -  

A113CJ

UBAM-EUROPEAN CONV.BD.AHC USD

USD

 114,07

18.9.

 2,91

 6,22

 -8,17  

 -  

A2P786

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UHC GBP

GBP

 111,27

16.9.

 3,67

 6,21

 0,73  

 -  

A113CT

UBAM-GL.CONV.BD.AHC USD

USD

 146,12

18.9.

 2,01

 6,15

 -15,67  

 -  

A3CYRU

UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND UHD GBP

GBP

 1,064,95

18.9.

 2,85

 6,15

 -9,09  

 -  

A3DP3C

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION RC EUR

EUR

 108,33

18.9.

 0,49

 6,10

 -  

 -  

A2DR5H

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AHD

CHF

 97,90

17.9.

 2,45

 6,09

 -12,99  

 -  

A2P517

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AHC

CHF

 96,18

17.9.

 2,45

 6,09

 -13,05  

 -  

A2P4FV

UBAM-POSITIVE IMPACT EM.EQ.APC USD

USD

 92,56

18.9.

 6,99

 6,09

 -15,67  

 -  

A2P4FW

UBAM-POSITIVE IMPACT EM.EQ.APD USD

USD

 79,65

18.9.

 6,98

 6,08

 -15,68  

 -  

A2P771

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UC USD

USD

 142,09

18.9.

 6,98

 6,07

 -16,11  

 -  

A2QNH2

UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 91,73

18.9.

 2,81

 6,02

 -9,59  

 -  

A2P5XN

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.AHC CHF

CHF

 159,21

18.9.

 2,06

 6,01

 -10,26  

 -  

A2P78U

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 AHD GBP

GBP

 95,51

16.9.

 3,51

 5,99

 2,16  

 -