A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 103,16

4.7.

 1,76

 5,00

 9,47  

 -1,14  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 102,51

30.6.

 1,71

 4,30

 -  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 110,05

30.6.

 1,71

 4,29

 -  

 -  

A40DJ7

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+DM EUR

EUR

 104,55

4.7.

 1,71

 3,77

 -  

 -  

A3CPVL

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+C EUR

EUR

 103,46

4.7.

 1,70

 3,46

 5,58  

 -  

A3DJT9

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR

EUR

 100,71

4.7.

 1,65

 3,66

 12,27  

 -  

A3DJUP

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR

EUR

 110,51

4.7.

 1,65

 3,66

 12,28  

 -  

A3DJT8

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+C EUR

EUR

 110,37

4.7.

 1,65

 3,62

 12,15  

 -  

762238

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR

EUR

 283,66

4.7.

 1,64

 3,65

 12,23  

 10,87  

762239

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR

EUR

 95,14

4.7.

 1,64

 3,65

 12,23  

 10,88  

A3DJUQ

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+D EUR

EUR

 100,78

4.7.

 1,64

 3,62

 12,16  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 109,79

30.6.

 1,62

 4,09

 -  

 -  

A3CYQY

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ZC EUR

EUR

 110,72

4.7.

 1,62

 3,60

 -  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 102,41

30.6.

 1,62

 4,10

 -  

 -  

A3DSXK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC CH

CHF

 109,06

4.7.

 1,61

 -2,02

 -  

 -  

A14VWY

UBAM - DYNAMIC EURO BOND UC EUR

EUR

 107,45

4.7.

 1,60

 3,56

 11,94  

 10,38  

A2P50L

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC CHF

CHF

 204,22

4.7.

 1,60

 -2,04

 17,81  

 -  

A14VWZ

UBAM - DYNAMIC EURO BOND UD EUR

EUR

 98,09

4.7.

 1,59

 3,55

 11,94  

 10,37  

A1C6PD

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC EUR

EUR

 108,95

2.7.

 1,59

 3,81

 13,33  

 11,38  

926378

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR

EUR

 274,13

4.7.

 1,59

 3,53

 11,83  

 10,19