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A2P7Y8 | UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AD EUR | EUR | 95,79 | 3.7. |   | 1,78 | 5,02 | - | - |  | A2JQZ0 | UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR | EUR | 103,18 | 3.7. | | 1,78 | 5,02 | 9,49 | -1,00 | | A3D76N | U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR | EUR | 102,51 | 30.6. | | 1,71 | 4,30 | - | - | | A3D76L | U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR | EUR | 110,05 | 30.6. | | 1,71 | 4,29 | - | - | | A40DJ7 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+DM EUR | EUR | 104,54 | 3.7. | | 1,70 | 3,77 | - | - | | A3CPVL | UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+C EUR | EUR | 103,45 | 3.7. | | 1,69 | 3,45 | 5,57 | - | | A3DSXK | UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC CH | CHF | 109,10 | 3.7. | | 1,65 | -1,99 | - | - | | A3DJT9 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR | EUR | 100,70 | 3.7. | | 1,64 | 3,65 | 12,26 | - | | A2P50L | UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC CHF | CHF | 204,31 | 3.7. | | 1,64 | -2,00 | 17,86 | - | | A3DJUP | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR | EUR | 110,50 | 3.7. | | 1,64 | 3,65 | 12,27 | - | | A3DJT8 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+C EUR | EUR | 110,37 | 3.7. | | 1,64 | 3,62 | 12,14 | - | | 762238 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR | EUR | 283,65 | 3.7. | | 1,64 | 3,64 | 12,23 | 10,91 | | 762239 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR | EUR | 95,14 | 3.7. | | 1,64 | 3,64 | 12,23 | 10,92 | | A3DJUQ | UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+D EUR | EUR | 100,78 | 3.7. | | 1,63 | 3,62 | 12,15 | - | | A3D8LS | U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR | EUR | 109,79 | 30.6. | | 1,62 | 4,09 | - | - | | A3D76A | U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR | EUR | 102,41 | 30.6. | | 1,62 | 4,10 | - | - | | A3CYQY | UBAM - DYNAMIC EURO BOND ZC EUR | EUR | 110,71 | 3.7. | | 1,61 | 3,59 | - | - | | A14VWY | UBAM - DYNAMIC EURO BOND UC EUR | EUR | 107,45 | 3.7. | | 1,59 | 3,55 | 11,93 | 10,42 | | A14VWZ | UBAM - DYNAMIC EURO BOND UD EUR | EUR | 98,09 | 3.7. | | 1,59 | 3,55 | 11,93 | 10,42 | | A1C6PD | UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC EUR | EUR | 108,95 | 2.7. | | 1,59 | 3,81 | 13,33 | 11,38 | |
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