A2QNYX

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD EUR

EUR

 89,57

16.9.

 3,89

 6,56

 -6,21  

 -  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 110,32

18.9.

 3,85

 12,30

 -  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 132,74

18.9.

 3,83

 8,57

 -6,34  

 -3,42  

A1C6QG

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.AH EUR

EUR

 90,54

18.9.

 3,83

 8,56

 -6,19  

 -  

A3DJUP

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR

EUR

 107,47

18.9.

 3,82

 5,37

 -  

 -  

A3DJT9

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR

EUR

 102,09

18.9.

 3,82

 5,37

 -  

 -  

A2P4GJ

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 96,90

16.9.

 3,82

 6,40

 2,04  

 -  

762239

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR

EUR

 96,44

18.9.

 3,81

 5,36

 6,99  

 6,46  

762238

UBAM-DYNAMIC EURO BD.IC EUR

EUR

 275,90

18.9.

 3,81

 5,36

 6,99  

 6,45  

A2P781

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC GBP

GBP

 112,20

16.9.

 3,81

 6,41

 1,31  

 -  

A2P78T

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 ADQ USD

USD

 95,27

16.9.

 3,81

 6,39

 2,03  

 -  

A2P782

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHD GBP

GBP

 96,06

16.9.

 3,80

 6,40

 3,52  

 -  

A2P4GH

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AC USD

USD

 113,08

16.9.

 3,80

 6,39

 2,03  

 -  

A2P77Z

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD GBP

GBP

 143,26

18.9.

 3,79

 0,14

 -10,76  

 -  

A2QN28

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC GBP

GBP

 85,83

18.9.

 3,78

 0,14

 -11,24  

 -  

A3DJUQ

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+D EUR

EUR

 102,12

18.9.

 3,78

 5,31

 -  

 -  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 105,15

16.9.

 3,78

 7,32

 -  

 -  

A3CYQY

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ZC EUR

EUR

 107,73

18.9.

 3,78

 5,31

 -  

 -  

A3DJT8

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+C EUR

EUR

 107,37

18.9.

 3,77

 5,30

 -  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 108,16

16.9.

 3,77

 7,32

 -  

 -