A3DCMS

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPC JPY

JPY

 10,202,00

20.8.

 9,63

 15,29

 4,46  

 -  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 118,99

20.8.

 9,15

 15,11

 5,07  

 14,25  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 218,65

20.8.

 3,87

 14,99

 39,83  

 69,55  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,070,00

21.8.

 11,77

 14,81

 47,54  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 15,861,00

21.8.

 11,76

 14,76

 47,49  

 -  

A2P77K

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD JPY

JPY

 1,994,00

21.8.

 11,75

 14,75

 47,52  

 102,11  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC JPY

JPY

 1,502,00

21.8.

 11,76

 14,74

 47,54  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 240,12

20.8.

 3,71

 14,65

 38,30  

 66,74  

A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 20,739,00

20.8.

 9,16

 14,55

 2,44  

 14,00  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 130,43

20.8.

 9,02

 14,37

 22,75  

 6,62  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 144,89

20.8.

 8,65

 14,37

 34,48  

 33,31  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 86,95

20.8.

 9,03

 14,35

 22,75  

 6,63  

A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 207,35

20.8.

 8,65

 14,30

 2,87  

 10,50  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 111,01

20.8.

 8,66

 14,17

 -  

 -  

A2QCQA

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD JPY

JPY

 2,240,00

21.8.

 11,22

 13,94

 44,24  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 249,19

20.8.

 3,33

 13,93

 35,51  

 -  

A2QCCD

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY

JPY

 2,299,00

21.8.

 11,22

 13,92

 44,23  

 -  

A2P55D

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDM USD

USD

 81,14

20.8.

 8,95

 13,91

 22,15  

 4,77  

A2N9KE

UBAM - HYBRID BOND IC USD

USD

 152,96

20.8.

 8,37

 13,90

 32,88  

 30,66  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 103,40

20.8.

 8,37

 13,90

 32,87  

 25,20