A3C4M8

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC USD

USD

 96,76

2.7.

 11,73

 12,95

 32,55  

 -  

A2QBTL

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY RC USD

USD

 125,05

2.7.

 11,70

 13,14

 6,24  

 25,05  

A3C7LH

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

USD

 107,60

2.7.

 11,62

 13,32

 21,27  

 -  

A2DR5P

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

CHF

 171,04

2.7.

 11,56

 9,76

 21,01  

 19,98  

A2JKBL

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AD CHF

CHF

 151,45

2.7.

 11,56

 9,75

 21,01  

 19,97  

A3D6PB

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD

USD

 117,44

2.7.

 11,55

 12,59

 -  

 -  

A3EP8B

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC GBP

GBP

 111,73

2.7.

 11,54

 13,14

 -  

 -  

A3EP9Y

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHD GBP

GBP

 108,13

2.7.

 11,54

 13,13

 -  

 -  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 95,31

2.7.

 11,49

 12,47

 30,97  

 -  

A2P5W8

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC GBP

USD

 162,65

2.7.

 11,30

 12,90

 34,47  

 -  

A2P5WR

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC GBP

USD

 165,38

2.7.

 11,26

 12,83

 34,29  

 -  

A3DWY8

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 145,08

2.7.

 11,10

 13,18

 -  

 -  

A3DWY9

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY AEC USD

USD

 144,69

2.7.

 11,07

 13,12

 -  

 -  

A3C6BX

UBAM - SWISS EQUITY UC GBP

GBP

 106,92

2.7.

 10,83

 10,50

 29,46  

 -  

A409A9

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 151,72

2.7.

 10,83

 12,61

 -  

 -  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 3,179,05

2.7.

 10,79

 17,23

 40,09  

 61,89  

A3C7LA

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR

EUR

 99,45

2.7.

 10,51

 11,27

 13,81  

 -  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,736,83

2.7.

 10,38

 16,37

 37,02  

 56,01  

A0F552

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR

EUR

 2,247,91

2.7.

 9,82

 15,21

 32,97  

 48,39  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 156,81

2.7.

 8,47

 12,98

 21,19  

 13,14