A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,47

5.2.

 0,26

 2,84

 12,40  

 -  

A2DR42

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR

EUR

 99,61

5.2.

 0,51

 6,39

 12,34  

 -8,87  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,13

5.2.

 0,26

 2,80

 12,27  

 11,25  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,35

5.2.

 0,25

 2,77

 12,16  

 11,08  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,11

5.2.

 0,39

 2,23

 12,07  

 -0,35  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 112,02

2.2.

 0,21

 2,71

 12,02  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 152,24

5.2.

 0,11

 4,75

 11,83  

 -1,76  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,21

5.2.

 0,38

 2,14

 11,72  

 -0,10  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 113,60

5.2.

 0,50

 4,28

 11,43  

 6,96  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 103,75

2.2.

 0,19

 2,52

 11,38  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 111,38

2.2.

 0,19

 2,51

 11,38  

 -  

A1KCLH

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR

EUR

 231,04

5.2.

 -3,86

 -11,14

 11,25  

 28,73  

A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 103,95

5.2.

 0,37

 1,97

 11,20  

 -0,89  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 104,05

5.2.

 0,49

 4,19

 11,03  

 -  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 114,26

29.1.

 -1,01

 1,48

 10,85  

 13,10  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,52

2.2.

 0,16

 2,32

 10,73  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 138,24

5.2.

 0,07

 4,38

 10,68  

 -3,42  

A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 21,779,00

5.2.

 2,71

 20,79

 10,23  

 -0,40  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 108,40

5.2.

 0,45

 3,89

 10,15  

 4,86  

A118UT

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AC USD

USD

 125,07

4.2.

 1,46

 0,64

 9,92  

 12,87