933662

UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

CHF

 446,21

20.8.

 9,14

 5,07

 19,68  

 21,25  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 122,14

20.8.

 6,99

 8,25

 19,62  

 6,05  

A143UR

UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF

CHF

 165,29

20.8.

 9,17

 4,98

 19,58  

 20,89  

A143US

UBAM - SWISS EQUITY AHD CHF

CHF

 159,58

20.8.

 9,17

 4,98

 19,58  

 20,88  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 118,76

20.8.

 3,48

 5,67

 19,54  

 -  

A2P5WS

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHDM GBP

GBP

 98,68

20.8.

 3,14

 5,34

 19,51  

 -  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 270,77

20.8.

 3,11

 5,35

 19,29  

 18,90  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 133,34

20.8.

 3,11

 5,35

 19,29  

 18,90  

A3DJUR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD

USD

 118,38

20.8.

 3,41

 5,57

 19,17  

 -  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 94,56

20.8.

 10,61

 4,35

 19,17  

 -  

A2DWWG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD

USD

 127,16

20.8.

 3,40

 5,55

 19,14  

 19,66  

A3DJUS

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC USD

USD

 118,28

20.8.

 3,37

 5,50

 19,08  

 -  

A2DPAM

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR

EUR

 124,19

14.8.

 3,05

 6,45

 19,00  

 24,09  

A2PMP2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHDM CNH

CNH

 827,25

20.8.

 4,56

 7,52

 18,76  

 -  

A2P5WU

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC GBP

GBP

 166,46

20.8.

 3,23

 5,49

 18,62  

 -  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 254,69

20.8.

 2,98

 5,14

 18,57  

 17,74  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 92,85

18.8.

 4,08

 5,86

 18,54  

 -  

A2QNY6

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IDQ USD

USD

 92,21

18.8.

 4,07

 5,86

 18,54  

 -  

A2QNY4

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IC USD

USD

 107,54

18.8.

 4,06

 5,86

 18,53  

 -  

A2QP1S

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

USD

 101,53

20.8.

 6,76

 7,88

 18,39  

 -