A2N9KG

UBAM-HYBRID BOND AHC EUR

EUR

 118,83

27.11.

 10,47

 16,58

 1,52  

 10,88  

A14SG1

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME APC EUR

EUR

 103,89

27.11.

 1,13

 5,81

 1,49  

 -  

A3DATG

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC GBP

GBP

 106,63

27.11.

 8,17

 12,16

 1,46  

 -  

A2PMP2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHDM CNH

CNH

 836,22

27.11.

 7,51

 11,37

 1,46  

 -  

A3C4NL

UBAM-BIODIV.RESTORATION IEC EUR

EUR

 103,90

27.11.

 15,71

 24,15

 1,45  

 -  

A2P50D

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IHD GBP DIS

GBP

 210,33

27.11.

 8,16

 12,16

 1,44  

 57,15  

A2P507

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC GBP

GBP

 217,55

27.11.

 8,16

 12,16

 1,44  

 57,14  

A2QNY2

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 91,68

25.11.

 5,62

 7,86

 1,26  

 -  

A2QNY1

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 AC USD

USD

 101,51

25.11.

 5,63

 7,86

 1,26  

 -  

A2QNY3

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ADQ USD

USD

 90,34

25.11.

 5,63

 7,85

 1,25  

 -  

A2P5WZ

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UD USD

USD

 93,53

27.11.

 5,00

 8,69

 1,01  

 -  

A2P76N

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UC USD

USD

 102,06

27.11.

 5,00

 8,69

 1,01  

 -  

A2PMJ4

UBAM-EM RESP.HIGH AL.BD.UD USD

USD

 87,90

27.11.

 5,91

 9,02

 0,88  

 5,35  

A3C7LE

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UD USD

USD

 91,69

27.11.

 -2,94

 1,27

 0,76  

 -  

A3C7LF

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND UC USD

USD

 98,67

27.11.

 -2,95

 1,27

 0,76  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 80,64

27.11.

 6,58

 12,75

 0,72  

 4,00  

A1W77V

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND IC USD

USD

 128,77

27.11.

 5,85

 8,94

 0,66  

 4,98  

A2AE4P

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.AC USD ACC

USD

 289,59

27.11.

 6,25

 11,07

 0,64  

 -  

250814

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD

USD

 108,66

27.11.

 4,85

 8,53

 0,57  

 4,87  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 216,25

27.11.

 4,85

 8,53

 0,56  

 4,87