A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 116,18

2.2.

 0,34

 4,38

 16,18  

 -  

A402UZ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD GBP

GBP

 107,62

2.2.

 0,34

 7,33

 -  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 117,60

2.2.

 0,33

 4,63

 17,60  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,55

2.2.

 0,33

 4,41

 16,20  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 106,00

2.2.

 0,33

 4,62

 17,60  

 -  

A402UV

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC GBP

GBP

 112,85

2.2.

 0,33

 7,32

 -  

 -  

A402V1

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UC USD

USD

 113,61

2.2.

 0,33

 7,63

 -  

 -  

A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 108,10

2.2.

 0,32

 7,61

 -  

 -  

A402UX

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC GBP

GBP

 112,41

2.2.

 0,32

 7,12

 -  

 -  

A402VG

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AC USD

USD

 113,16

2.2.

 0,31

 7,40

 -  

 -  

A402VE

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AD USD

USD

 107,87

2.2.

 0,31

 7,41

 -  

 -  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 96,95

5.2.

 0,28

 6,83

 13,63  

 -7,96  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 256,01

5.2.

 0,28

 7,07

 18,84  

 7,98  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,34

5.2.

 0,27

 2,90

 12,60  

 -  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,29

5.2.

 0,27

 2,90

 12,59  

 -  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,24

5.2.

 0,27

 2,89

 12,57  

 11,75  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,38

5.2.

 0,26

 2,86

 12,42  

 -  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,47

5.2.

 0,26

 2,84

 12,40  

 -  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,12

5.2.

 0,26

 2,88

 12,43  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,13

5.2.

 0,26

 2,80

 12,27  

 11,25