A3EQBA

UBAM - STRATEGIC INCOME IHD EUR

EUR

 98,61

7.10.

 7,97

 8,08

 -  

 -  

A2P5W8

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC GBP

USD

 162,88

7.10.

 11,46

 8,05

 43,75  

 -  

A2DR5P

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

CHF

 173,51

7.10.

 13,17

 8,03

 37,14  

 14,60  

A2JKBL

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AD CHF

CHF

 153,64

7.10.

 13,17

 8,03

 37,14  

 14,60  

A14SHS

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC USD

USD

 152,84

6.10.

 8,79

 8,02

 27,18  

 17,97  

A2P5WR

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC GBP

USD

 165,59

7.10.

 11,40

 7,98

 43,54  

 -  

A2P54C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SEK

SEK

 1,386,04

7.10.

 6,24

 7,97

 37,87  

 -  

A2P533

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC EUR

EUR

 162,94

7.10.

 6,23

 7,97

 37,24  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,120,57

7.10.

 7,66

 7,96

 -  

 -  

A2P767

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IHC EUR

EUR

 14,12

6.10.

 10,57

 7,95

 31,72  

 21,31  

A40EPF

UBAM - STRATEGIC INCOME IHC SGD

SGD

 109,82

7.10.

 7,78

 7,91

 -  

 -  

A3D3H2

UBAM - STRATEGIC INCOME IHC EUR

EUR

 119,32

7.10.

 7,79

 7,89

 -  

 -  

A2N9KH

UBAM - HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 124,38

7.10.

 6,25

 7,87

 28,89  

 12,41  

A2P4F2

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY ID EUR

EUR

 120,73

7.10.

 11,80

 7,86

 11,49  

 -  

A2P4F1

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC EUR

EUR

 163,29

7.10.

 11,81

 7,86

 11,42  

 40,25  

A402GG

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP

GBP

 114,96

7.10.

 8,40

 7,71

 -  

 -  

A2P5W3

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHD GBP

GBP

 93,53

7.10.

 8,38

 7,70

 25,46  

 2,40  

A3D3HT

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC EUR

EUR

 118,67

7.10.

 7,63

 7,69

 -  

 -  

A3D3HU

UBAM - STRATEGIC INCOME UHD EUR

EUR

 106,63

7.10.

 7,62

 7,68

 -  

 -  

A3DDZL

UBAM - HYBRID BOND UHC CHF

CHF

 109,96

7.10.

 6,10

 7,64

 -  

 -