762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,26

6.2.

 0,27

 2,89

 12,58  

 11,75  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,13

6.2.

 0,27

 2,88

 12,44  

 -  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,38

6.2.

 0,27

 2,86

 12,43  

 -  

A2JKA4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC EUR

EUR

 109,73

6.2.

 0,35

 2,86

 13,27  

 12,47  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,48

6.2.

 0,27

 2,84

 12,41  

 -  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,96

6.2.

 0,35

 2,83

 13,14  

 12,25  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,14

6.2.

 0,26

 2,80

 12,28  

 11,26  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,38

6.2.

 0,26

 2,77

 12,17  

 11,09  

A2P78Q

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C USD

USD

 183,97

6.2.

 -2,17

 2,77

 28,01  

 34,76  

A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 173,04

6.2.

 -2,17

 2,75

 27,95  

 33,20  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 112,02

2.2.

 0,21

 2,71

 12,02  

 -  

A404DH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC CHF

CHF

 103,43

2.2.

 -0,04

 2,69

 -  

 -  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 103,75

2.2.

 0,19

 2,52

 11,38  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 111,38

2.2.

 0,19

 2,51

 11,38  

 -  

A3ESRA

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SC USD

USD

 132,07

6.2.

 -2,19

 2,49

 -  

 -  

A2P24F

UBAM - GLOBAL EQUITY AD EUR

EUR

 225,69

6.2.

 0,26

 2,48

 49,77  

 44,12  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 263,64

6.2.

 0,26

 2,47

 49,79  

 44,12  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 101,58

2.2.

 -0,52

 2,46

 -  

 -  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 176,76

6.2.

 -2,21

 2,37

 26,56  

 32,20  

A2PLC3

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC USD

USD

 334,07

6.2.

 -2,21

 2,36

 26,52  

 32,15