A3DJUS

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC USD

USD

 117,45

4.7.

 2,65

 5,46

 18,95  

 -  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 92,83

2.7.

 3,52

 10,42

 18,94  

 -1,00  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 268,72

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,35  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 132,33

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,34  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 450,26

4.7.

 5,18

 2,70

 18,59  

 19,56  

933662

UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

CHF

 430,01

4.7.

 5,18

 2,70

 18,58  

 19,55  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 132,89

2.7.

 8,18

 12,41

 18,51  

 -  

A143UR

UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF

CHF

 159,29

4.7.

 5,21

 2,69

 18,47  

 19,36  

A143US

UBAM - SWISS EQUITY AHD CHF

CHF

 153,78

4.7.

 5,20

 2,70

 18,46  

 19,35  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 252,82

2.7.

 2,23

 5,03

 18,21  

 17,19  

A2P5WU

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC GBP

GBP

 165,21

2.7.

 2,46

 5,37

 18,19  

 -  

A3DKBH

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

GBP

 107,15

4.7.

 2,74

 5,50

 18,14  

 -  

A3C4ND

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UC EUR

EUR

 95,90

4.7.

 -1,60

 2,58

 17,81  

 -  

A3C863

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD EUR

EUR

 93,39

4.7.

 -1,60

 2,59

 17,81  

 -  

A2P50L

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC CHF

CHF

 204,22

4.7.

 1,60

 -2,04

 17,81  

 -  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 251,89

4.7.

 2,39

 1,38

 17,80  

 -  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 119,07

2.7.

 4,30

 8,70

 17,74  

 6,15  

A118U3

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC USD

USD

 178,83

3.7.

 5,10

 6,93

 17,72  

 14,92  

A14VW9

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD USD

USD

 125,34

3.7.

 5,10

 6,92

 17,72  

 14,92  

A2P77C

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION AHC EUR

EUR

 13,33

3.7.

 5,38

 4,88

 17,65  

 16,32