A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,52

2.2.

 0,16

 2,32

 10,73  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 110,98

2.2.

 0,17

 2,31

 -  

 -  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,18

6.2.

 0,47

 2,31

 12,16  

 -0,26  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 101,65

2.2.

 -0,48

 2,30

 -  

 -  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,29

6.2.

 0,46

 2,20

 11,81  

 -0,02  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 172,30

6.2.

 -2,24

 2,12

 25,60  

 29,67  

A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 104,03

6.2.

 0,44

 2,05

 11,29  

 -0,80  

A2JQZ6

UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 208,81

6.2.

 -5,33

 1,82

 63,15  

 33,07  

A2AE4P

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC USD

USD

 298,96

6.2.

 -2,28

 1,61

 23,73  

 27,34  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 114,26

29.1.

 -1,01

 1,48

 10,85  

 13,10  

A143UU

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD

USD

 130,69

4.2.

 1,54

 1,44

 12,62  

 17,34  

A40JE6

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY IEC EUR

EUR

 144,29

6.2.

 3,68

 1,38

 -  

 -  

A40R64

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY KC EUR

EUR

 149,41

6.2.

 3,65

 1,07

 -  

 -  

A2QGXE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ZHC USD

USD

 165,27

6.2.

 -2,29

 0,74

 28,38  

 43,40  

A118UT

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AC USD

USD

 125,07

4.2.

 1,46

 0,64

 9,92  

 12,87  

A3DZJQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

CHF

 106,21

6.2.

 0,04

 0,59

 5,00  

 -  

A3DZJR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF

CHF

 106,03

6.2.

 0,03

 0,53

 4,80  

 -  

A409AG

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 136,70

6.2.

 3,58

 0,49

 -  

 -  

A40GSG

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY ID EUR

EUR

 133,03

6.2.

 3,58

 0,48

 -  

 -  

A40GSH

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UD EUR

EUR

 130,77

6.2.

 3,56

 0,25

 -  

 -