A4038E

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UHC GBP

GBP

 121,54

6.2.

 0,21

 10,34

 -  

 -  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 112,02

2.2.

 0,21

 2,71

 12,02  

 -  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 103,75

2.2.

 0,19

 2,52

 11,38  

 -  

A3CUD2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IC USD

USD

 126,42

6.2.

 0,19

 10,79

 35,51  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 111,38

2.2.

 0,19

 2,51

 11,38  

 -  

A412ZN

UBAM - GLOBAL EQUITY AHC CHF

CHF

 477,49

6.2.

 0,19

 -

 -  

 -  

A3EQBT

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AHC GBP

GBP

 133,01

6.2.

 0,18

 10,17

 -  

 -  

A3CUD1

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AC USD

USD

 125,45

6.2.

 0,18

 10,58

 34,73  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 110,98

2.2.

 0,17

 2,31

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 108,97

2.2.

 0,17

 5,18

 -  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,52

2.2.

 0,16

 2,32

 10,73  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 105,35

2.2.

 0,16

 5,19

 -  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 108,54

2.2.

 0,15

 4,98

 -  

 -  

A2PF8G

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SGD

SGD

 115,69

6.2.

 0,15

 6,60

 -  

 -  

A2P54D

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC SGD

SGD

 114,56

6.2.

 0,11

 6,30

 -  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 152,19

6.2.

 0,07

 4,83

 11,80  

 -1,80  

A3DZJQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

CHF

 106,21

6.2.

 0,04

 0,59

 5,00  

 -  

A3DZJR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF

CHF

 106,03

6.2.

 0,03

 0,53

 4,80  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 138,19

6.2.

 0,03

 4,47

 10,64  

 -3,46  

A3D3JP

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC EUR

EUR

 130,25

6.2.

 0,02

 8,25

 26,86  

 -