A118U3

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC USD

USD

 178,31

1.7.

 4,80

 7,22

 17,40  

 15,14  

A14VW9

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD USD

USD

 124,98

1.7.

 4,80

 7,21

 17,40  

 15,13  

A2JDCW

UBAM - SWISS EQUITY UHC GBP

GBP

 144,99

2.7.

 7,07

 7,20

 30,01  

 34,55  

A3DM6H

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UHD GBP

GBP

 97,84

2.7.

 4,31

 7,18

 14,13  

 -  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 92,28

30.6.

 3,44

 7,07

 23,03  

 -  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 113,38

2.7.

 2,59

 7,07

 16,65  

 7,57  

A2QNY4

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IC USD

USD

 106,88

30.6.

 3,43

 7,07

 23,02  

 -  

A2QNY6

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IDQ USD

USD

 92,47

30.6.

 3,43

 7,07

 23,03  

 -  

A2P55C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HC CHF

CHF

 116,69

2.7.

 3,17

 7,05

 28,88  

 23,25  

A2P55K

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HD CHF

CHF

 91,53

2.7.

 3,18

 7,05

 29,74  

 19,98  

A2P5XP

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC GBP

GBP

 113,45

2.7.

 4,24

 7,03

 12,57  

 -  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 102,79

30.6.

 2,32

 6,97

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 103,82

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 107,62

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -  

A1XEX3

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC CHF

CHF

 184,95

2.7.

 3,13

 6,94

 28,53  

 22,70  

A2ACXM

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD CHF

CHF

 79,33

2.7.

 3,12

 6,94

 29,38  

 -  

A2QLUU

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E CHF

CHF

 106,13

2.7.

 0,74

 6,93

 -  

 -  

A2PHBE

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHD GBP

GBP

 89,68

2.7.

 2,56

 6,92

 15,26  

 4,68  

A2PHBD

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC GBP

GBP

 132,45

2.7.

 2,55

 6,92

 -  

 -  

A1XCP4

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD

USD

 106,91

2.7.

 5,43

 6,91

 -  

 -