A1KCLK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC EUR

EUR

 177,24

20.8.

 2,07

 0,19

 13,78  

 32,21  

A1C6PD

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC EUR

EUR

 109,48

20.8.

 2,09

 3,81

 13,70  

 11,69  

A3DJT2

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+HC EUR

EUR

 112,21

2.7.

 1,88

 4,09

 13,68  

 -  

A2P4FZ

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC USD

USD

 171,72

20.8.

 15,26

 12,54

 13,42  

 35,81  

A2JKA4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC EUR

EUR

 108,39

20.8.

 2,02

 3,72

 13,42  

 -  

A2P4F0

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY ID USD

USD

 148,50

20.8.

 15,27

 12,53

 13,42  

 35,82  

A1C6P9

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC EUR

EUR

 107,65

20.8.

 2,01

 3,69

 13,27  

 11,00  

A2P5XP

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC GBP

GBP

 114,47

20.8.

 5,17

 5,58

 13,21  

 -  

A1C6N7

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

USD

 203,46

20.8.

 4,79

 5,04

 12,91  

 -  

A3DJT3

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+HC EUR

EUR

 111,37

2.7.

 1,53

 3,68

 12,88  

 -  

A2P4FW

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY APD USD

USD

 85,86

20.8.

 15,07

 12,26

 12,61  

 -  

A2P4FV

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY APC USD

USD

 101,46

20.8.

 15,09

 12,27

 12,61  

 -  

A2P771

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UC USD

USD

 155,76

20.8.

 15,09

 12,27

 12,60  

 34,16  

A3DJUP

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR

EUR

 110,97

20.8.

 2,07

 3,59

 12,42  

 -  

A3DJT9

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR

EUR

 101,13

20.8.

 2,08

 3,59

 12,41  

 -  

762238

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR

EUR

 284,85

20.8.

 2,07

 3,58

 12,39  

 10,80  

762239

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR

EUR

 95,54

20.8.

 2,07

 3,58

 12,39  

 10,80  

A3DJUQ

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+D EUR

EUR

 101,20

20.8.

 2,06

 3,55

 12,29  

 -  

A3DJT8

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+C EUR

EUR

 110,83

20.8.

 2,07

 3,55

 12,28  

 -  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 113,76

14.8.

 1,72

 4,10

 12,11  

 16,39