A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 130,08

20.8.

 8,62

 11,97

 10,41  

 -  

A2PD13

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 117,56

20.8.

 6,77

 8,86

 2,34  

 -  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 134,54

20.8.

 9,52

 13,31

 13,99  

 -  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 158,79

20.8.

 9,84

 13,75

 16,43  

 9,74  

A3ESGD

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHD CHF

CHF

 84,66

20.8.

 6,77

 8,86

 -  

 -  

A2P5YC

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND RC EUR

EUR

 107,82

20.8.

 7,55

 10,23

 5,43  

 -  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,197,54

20.8.

 8,60

 11,93

 10,29  

 1,88  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 121,42

20.8.

 8,59

 11,95

 10,36  

 1,95  

A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 94,51

20.8.

 9,06

 12,67

 -  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 249,19

20.8.

 3,33

 13,93

 35,51  

 -  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 255,00

20.8.

 16,39

 19,59

 58,55  

 -  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 119,27

20.8.

 16,38

 19,58

 -  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 265,03

20.8.

 16,64

 20,06

 60,78  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 240,12

20.8.

 3,71

 14,65

 38,30  

 66,74  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 275,45

20.8.

 16,81

 20,34

 61,93  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 218,65

20.8.

 3,87

 14,99

 39,83  

 69,55  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 282,43

20.8.

 16,99

 20,70

 63,63  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 239,90

20.8.

 16,63

 20,05

 60,77  

 62,32  

A1JCM8

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AC USD

USD

 255,01

20.8.

 6,21

 10,56

 42,07  

 41,05  

A1JSFW

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AD USD

USD

 99,25

20.8.

 6,22

 10,56

 42,07  

 41,06