250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 216,85

18.9.

 5,14

 10,56

 -0,49  

 6,16  

A14VW2

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UD USD

USD

 100,47

18.9.

 5,14

 7,11

 13,38  

 15,35  

250814

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD

USD

 108,96

18.9.

 5,14

 10,56

 -0,48  

 6,16  

UB0002

UBAM - STRATEGIC INCOME UHD GBP

GBP

 98,29

18.9.

 5,14

 -

 -  

 -  

A14VW1

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UC USD

USD

 123,58

18.9.

 5,13

 7,10

 13,37  

 15,34  

A118U7

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AHC

EUR

 137,80

17.9.

 5,10

 10,13

 -12,23  

 2,64  

A14SHT

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AHD

EUR

 100,06

17.9.

 5,10

 10,12

 -12,19  

 2,69  

A2QNY2

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 91,22

16.9.

 5,09

 8,29

 -1,14  

 -  

A2QNY3

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ADQ USD

USD

 90,64

16.9.

 5,09

 8,29

 -1,15  

 -  

A2QNY1

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 AC USD

USD

 100,99

16.9.

 5,09

 8,29

 -1,15  

 -  

A143UM

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IC EUR

EUR

 127,07

18.9.

 5,09

 2,94

 19,89  

 15,25  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 111,60

16.9.

 5,07

 9,28

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 106,28

16.9.

 5,07

 9,28

 -  

 -  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 102,89

16.9.

 5,06

 9,27

 -  

 -  

A2P5W1

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND RC USD

USD

 103,52

18.9.

 5,05

 10,50

 -8,65  

 -2,72  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 112,94

18.9.

 5,04

 7,13

 -  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 90,19

16.9.

 5,04

 8,24

 -0,19  

 -  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 258,25

18.9.

 5,02

 6,95

 12,86  

 14,48  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 134,92

18.9.

 5,02

 6,95

 12,86  

 14,48  

A14VW0

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AC EUR

EUR

 126,44

18.9.

 4,98

 2,79

 19,37  

 14,46