A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 92,72

18.9.

 1,27

 7,26

 -  

 -  

762234

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IC USD

USD

 269,27

18.9.

 5,21

 7,21

 13,68  

 15,86  

762235

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.I USD

USD

 103,21

18.9.

 5,21

 7,20

 13,67  

 15,86  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 88,99

18.9.

 1,22

 7,18

 -4,11  

 -5,37  

A3DKBJ

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP

GBP

 104,16

18.9.

 5,15

 7,16

 -  

 -  

A3EN6R

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SC USD

USD

 108,94

18.9.

 5,17

 7,15

 -  

 -  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 112,94

18.9.

 5,04

 7,13

 -  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 108,07

16.9.

 3,62

 7,12

 -  

 -  

A14VW2

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UD USD

USD

 100,47

18.9.

 5,14

 7,11

 13,38  

 15,35  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 104,99

16.9.

 3,62

 7,11

 -  

 -  

A14VW1

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UC USD

USD

 123,58

18.9.

 5,13

 7,10

 13,37  

 15,34  

A2JQZ1

UBAM-EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 101,01

18.9.

 1,15

 7,07

 -4,40  

 -4,02  

A2JQZ2

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ID EUR

EUR

 91,22

18.9.

 1,15

 7,07

 -4,40  

 -5,85  

A2JQZ3

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION UD EUR

EUR

 90,95

18.9.

 1,12

 7,02

 -4,57  

 -4,24  

A3DJUR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD

USD

 112,68

18.9.

 4,97

 7,02

 -  

 -  

A2DWWG

UBAM-DYNAMIC EURO BD.IHC USD

USD

 121,05

18.9.

 4,96

 7,01

 12,68  

 15,09  

A2JRUX

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION UC EUR

EUR

 100,62

18.9.

 1,11

 7,01

 -4,57  

 -4,20  

A3C7LB

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND UC EUR

EUR

 108,76

18.9.

 2,59

 6,97

 -  

 -  

A3DJUS

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC USD

USD

 112,64

18.9.

 4,92

 6,96

 -  

 -  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 258,25

18.9.

 5,02

 6,95

 12,86  

 14,48