A1JRQ9

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC CHF

CHF

 210,54

2.7.

 0,19

 0,82

 5,36  

 -  

A113CS

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 121,67

2.7.

 5,78

 7,56

 5,04  

 -  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 21,574,00

2.7.

 1,11

 -1,39

 5,04  

 18,25  

A2PHBA

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPD JPY

JPY

 13,323,00

2.7.

 1,08

 -1,38

 4,97  

 17,72  

A2P51L

UBAM - SWISS EQUITY AHD USD

CHF

 115,19

2.7.

 -10,08

 -9,49

 4,97  

 -  

A3DCMS

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPC JPY

JPY

 9,408,00

2.7.

 1,10

 -1,44

 4,89  

 -  

A2P24X

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AHC CHF

CHF

 97,67

1.7.

 3,14

 2,71

 4,56  

 -  

A143UM

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC EUR

EUR

 125,16

2.7.

 -9,62

 -3,69

 4,26  

 15,19  

A143UV

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IHC EUR

EUR

 103,44

25.6.

 -1,20

 0,31

 3,94  

 12,74  

A14VW0

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC EUR

EUR

 124,40

2.7.

 -9,69

 -3,82

 3,82  

 14,39  

A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 191,64

2.7.

 0,42

 -2,47

 3,47  

 12,32  

A2P52G

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UHC EUR

EUR

 107,99

25.6.

 -1,32

 0,06

 3,21  

 -  

A2N9KR

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC CHF

CHF

 96,36

2.7.

 0,37

 2,55

 3,16  

 -7,08  

A2DL2P

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ID USD

USD

 87,65

2.7.

 0,89

 3,97

 2,91  

 -13,04  

A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 19,141,00

2.7.

 0,75

 -2,08

 2,87  

 14,34  

A2DMZJ

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AHD CHF

CHF

 100,76

1.7.

 2,54

 2,12

 2,82  

 -  

A2DR5H

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD CHF

CHF

 97,25

1.7.

 2,45

 2,19

 2,28  

 -  

A2P517

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC CHF

CHF

 96,08

1.7.

 2,46

 2,20

 2,22  

 -  

A2PEPB

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC EUR

EUR

 117,74

24.6.

 2,53

 11,29

 2,16  

 -  

A2PA5H

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF

CHF

 94,26

2.7.

 2,89

 3,50

 2,02  

 -