A3EN6R

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SC USD

USD

 110,30

27.11.

 6,48

 7,21

 -  

 -  

A3DSLQ

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KD USD

USD

 98,62

27.11.

 3,15

 7,21

 -  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,79

25.11.

 4,69

 7,20

 -  

 -  

A3DSLP

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KC USD

USD

 99,71

27.11.

 3,13

 7,20

 -  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 110,30

25.11.

 4,69

 7,20

 -  

 -  

A14VW2

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UD USD

USD

 101,71

27.11.

 6,44

 7,18

 14,91  

 16,18  

A14VW1

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UC USD

USD

 125,11

27.11.

 6,44

 7,18

 14,91  

 16,19  

A143UU

UBAM-MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD

USD

 128,03

20.11.

 7,68

 7,16

 12,33  

 24,49  

A2QCCD

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AC JPY

JPY

 2,020,00

28.11.

 9,07

 7,10

 35,30  

 -  

A2QCQA

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AD JPY

JPY

 1,968,00

28.11.

 9,09

 7,07

 35,26  

 -  

A3D88R

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPD USD

USD

 101,33

27.11.

 2,98

 7,02

 -  

 -  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 261,37

27.11.

 6,29

 7,01

 14,38  

 15,31  

A3D771

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPC USD

USD

 100,24

27.11.

 2,98

 7,01

 -  

 -  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 136,55

27.11.

 6,29

 7,01

 14,38  

 15,30  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 94,41

27.11.

 3,11

 6,99

 -  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 144,70

27.11.

 3,53

 6,99

 -4,56  

 -2,77  

A1C257

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.IHD EUR

EUR

 90,48

27.11.

 3,52

 6,98

 -4,40  

 -  

A2P5XL

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UHC EUR

EUR

 98,17

27.11.

 3,50

 6,95

 -4,65  

 -  

A2P5WU

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IHC GBP

GBP

 160,47

27.11.

 6,25

 6,95

 13,61  

 -  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 114,19

27.11.

 6,21

 6,94

 -  

 -