A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 104,76

6.10.

 3,96

 4,70

 -  

 -  

A2P52Q

UBAM - SWISS EQUITY IHD USD

CHF

 207,51

8.10.

 6,36

 4,70

 42,38  

 -  

A2P5WS

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHDM GBP

GBP

 98,48

8.10.

 3,36

 4,68

 19,84  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 91,61

6.10.

 4,19

 4,67

 23,63  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 106,85

6.10.

 4,17

 4,64

 23,84  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 92,63

6.10.

 4,17

 4,64

 23,84  

 -  

A40B33

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC CHF

CHF

 104,55

8.10.

 11,38

 4,54

 -  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 104,37

6.10.

 3,83

 4,54

 -  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 114,88

6.10.

 3,80

 4,50

 -  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 91,17

6.10.

 4,05

 4,48

 22,90  

 -  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 92,53

6.10.

 4,01

 4,44

 23,11  

 -  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,84

6.10.

 4,01

 4,43

 23,08  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 104,91

6.10.

 3,40

 4,43

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 108,75

6.10.

 3,39

 4,43

 -  

 -  

A3D3JQ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC EUR

EUR

 125,42

8.10.

 -3,23

 4,39

 -  

 -  

A2P51H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC GBP

GBP

 278,59

8.10.

 5,85

 4,34

 39,01  

 -  

A2P50N

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD GBP

GBP

 238,80

8.10.

 5,85

 4,34

 39,01  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 151,25

8.10.

 5,04

 4,31

 16,62  

 -1,48  

A1C257

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHD EUR

EUR

 91,23

8.10.

 5,04

 4,31

 16,82  

 -  

A2P5XL

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UHC EUR

EUR

 102,58

8.10.

 5,02

 4,28

 16,49  

 -