A14VW2

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UD USD

USD

 98,50

2.7.

 2,40

 5,40

 19,47  

 19,23  

A2QNYV

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD EUR

EUR

 90,56

30.6.

 2,40

 5,01

 15,44  

 -  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 251,89

4.7.

 2,39

 1,38

 17,80  

 -  

A2P5WS

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHDM GBP

GBP

 98,35

2.7.

 2,39

 5,22

 19,13  

 -  

A2PEPA

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC EUR

EUR

 115,15

24.6.

 2,36

 10,76

 0,60  

 -  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 132,33

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,34  

A2P7XL

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C EUR

EUR

 152,84

3.7.

 2,33

 10,28

 -  

 -  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 268,72

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,35  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 102,79

30.6.

 2,32

 6,97

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 103,82

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -  

A2PEN7

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AC CNH

CNH

 1,199,90

24.6.

 2,32

 10,11

 0,36  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 107,62

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -  

A2P7XG

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B EUR

EUR

 149,14

3.7.

 2,31

 9,84

 -  

 -  

A2QNYX

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD EUR

EUR

 90,16

30.6.

 2,31

 4,81

 14,78  

 -  

A2QNYW

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHC EUR

EUR

 97,52

30.6.

 2,30

 4,80

 14,59  

 -  

A1KCLK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC EUR

EUR

 177,55

4.7.

 2,25

 -0,58

 22,80  

 36,96  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 252,82

2.7.

 2,23

 5,03

 18,21  

 17,19  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,79

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 107,32

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 103,72

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -