A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 92,63

6.10.

 4,17

 4,64

 23,84  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 106,85

6.10.

 4,17

 4,64

 23,84  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 119,15

10.10.

 4,14

 5,33

 20,36  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 116,84

6.10.

 4,12

 4,91

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 105,15

6.10.

 4,11

 4,91

 -  

 -  

A3DJT5

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+C USD

USD

 121,11

10.10.

 4,08

 5,43

 21,54  

 -  

A3DJT4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD

USD

 104,16

10.10.

 4,07

 5,41

 21,67  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 91,17

6.10.

 4,05

 4,48

 22,90  

 -  

A3DJT7

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES A+C USD

USD

 120,72

10.10.

 4,02

 5,35

 21,29  

 -  

A3DJT6

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES A+D USD

USD

 103,99

10.10.

 4,02

 5,35

 21,23  

 -  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 92,53

6.10.

 4,01

 4,44

 23,11  

 -  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,84

6.10.

 4,01

 4,43

 23,08  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 104,52

6.10.

 3,98

 4,74

 -  

 -  

A2P55C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HC CHF

CHF

 117,59

10.10.

 3,97

 4,94

 30,42  

 20,85  

A2P55K

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HD CHF

CHF

 92,23

10.10.

 3,96

 4,94

 31,28  

 17,63  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 115,48

6.10.

 3,96

 4,71

 -  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 104,76

6.10.

 3,96

 4,70

 -  

 -  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 114,89

10.10.

 3,95

 5,10

 23,01  

 7,88  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 116,22

6.10.

 3,95

 4,70

 -  

 -  

762234

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC USD

USD

 284,83

10.10.

 3,95

 5,26

 20,95  

 21,01