250814

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD

USD

 108,66

27.11.

 4,85

 8,53

 0,57  

 4,87  

A3D24T

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC CHF

CHF

 113,14

27.11.

 4,81

 9,93

 -  

 -  

A2P783

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UC USD

USD

 114,98

25.11.

 4,77

 5,84

 4,67  

 -  

A3DSXK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC CH

CHF

 110,42

27.11.

 4,76

 8,29

 -  

 -  

A2P784

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UD USD

USD

 97,80

25.11.

 4,76

 5,83

 4,70  

 -  

A3D6SU

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UHC CHF

CHF

 109,36

27.11.

 4,76

 9,88

 -  

 -  

A3ENYW

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHD CHF

CHF

 111,21

27.11.

 4,76

 8,28

 -  

 -  

A2P50L

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC CHF

CHF

 206,80

27.11.

 4,75

 8,27

 -6,53  

 -  

A3EQBA

UBAM - STRATEGIC INCOME IHD EUR

EUR

 96,54

27.11.

 4,72

 9,51

 -  

 -  

A3D3H2

UBAM - STRATEGIC INCOME IHC EUR

EUR

 110,77

27.11.

 4,72

 9,51

 -  

 -  

A2N616

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.IHC EUR

EUR

 100,47

27.11.

 4,71

 8,80

 -8,73  

 -5,08  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,79

25.11.

 4,69

 7,20

 -  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 110,30

25.11.

 4,69

 7,20

 -  

 -  

A118UY

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE AHC GBP

USD

 167,12

26.11.

 4,68

 11,15

 -13,09  

 -  

A3DJUP

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR

EUR

 108,36

27.11.

 4,68

 5,21

 -  

 -  

A3DJT9

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR

EUR

 102,93

27.11.

 4,67

 5,20

 -  

 -  

A3DM6G

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UHC GBP

GBP

 107,35

27.11.

 4,67

 8,28

 -  

 -  

762239

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR

EUR

 97,23

27.11.

 4,67

 5,19

 8,17  

 7,41  

762238

UBAM-DYNAMIC EURO BD.IC EUR

EUR

 278,16

27.11.

 4,67

 5,19

 8,17  

 7,40  

A3DM6H

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UH GBP

GBP

 98,94

27.11.

 4,66

 8,27

 -  

 -