A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 20,526,00

10.10.

 8,04

 9,02

 6,07  

 2,50  

A3DZJR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF

CHF

 105,99

10.10.

 0,60

 0,85

 6,00  

 -  

A1JRQ9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC CHF

CHF

 210,80

10.10.

 0,31

 0,57

 5,81  

 -  

A3C863

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD EUR

EUR

 93,43

8.8.

 -1,56

 1,56

 4,94  

 -  

A2PHBA

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPD JPY

JPY

 14,476,00

10.9.

 9,83

 15,53

 3,81  

 16,81  

A143UV

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IHC EUR

EUR

 103,98

8.10.

 -0,69

 -0,74

 3,71  

 12,62  

A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 18,041,00

10.10.

 7,29

 8,05

 3,24  

 -  

A2P52G

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UHC EUR

EUR

 108,49

8.10.

 -0,86

 -0,97

 2,99  

 -  

A3DJT1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES I+HC EUR

EUR

 99,98

10.10.

 -

 -8,36

 1,48  

 -  

A143UM

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 129,05

10.10.

 -6,81

 -0,71

 1,41  

 22,73  

A2DR5M

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AHD EUR

EUR

 99,51

8.10.

 -1,30

 -1,52

 1,25  

 -  

A118UV

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AHC EUR

EUR

 99,21

8.10.

 -1,30

 -1,53

 1,25  

 -  

A14VW0

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 128,22

10.10.

 -6,91

 -0,84

 0,99  

 21,87  

A2P52N

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AHC CHF

CHF

 93,98

8.10.

 -3,00

 -3,75

 -4,76  

 1,51  

A2P77U

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC EUR

EUR

 114,76

10.10.

 -27,70

 -29,33

 -26,74  

 -9,68  

A1XD0Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZC USD

USD

 99,60

10.10.

 -4,42

 -2,54

 -34,65  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 108,39

6.10.

 3,24

 4,22

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 104,75

6.10.

 3,23

 4,22

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 101,91

6.10.

 2,29

 3,26

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 108,75

6.10.

 3,39

 4,43

 -  

 -