A2PEPD

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 114,47

25.11.

 4,65

 2,53

 -7,18  

 -  

A3DDJY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AHC CHF

CHF

 102,32

27.11.

 4,63

 9,73

 -  

 -  

A3DJUQ

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+D EUR

EUR

 102,95

27.11.

 4,62

 5,14

 -  

 -  

A3CYQY

UBAM - DYNAMIC EURO BOND ZC EUR

EUR

 108,60

27.11.

 4,62

 5,14

 -  

 -  

A3DJT8

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+C EUR

EUR

 108,24

27.11.

 4,61

 5,14

 -  

 -  

A2P781

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC GBP

GBP

 113,06

25.11.

 4,61

 5,64

 3,28  

 -  

A2P782

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHD GBP

GBP

 96,80

25.11.

 4,60

 5,64

 5,53  

 -  

A2JKA7

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.AHC EUR

EUR

 90,05

27.11.

 4,60

 10,46

 -7,15  

 -6,36  

A14VWZ

UBAM-DYNAMIC EURO BD.UD EUR

EUR

 100,31

27.11.

 4,58

 5,10

 7,89  

 6,93  

A14VWY

UBAM-DYNAMIC EURO BD.UC EUR

EUR

 105,42

27.11.

 4,58

 5,10

 7,88  

 6,93  

A2P4GJ

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 97,61

25.11.

 4,58

 5,62

 4,04  

 -  

A2P78T

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 ADQ USD

USD

 94,99

25.11.

 4,58

 5,63

 4,04  

 -  

A2P4GH

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AC USD

USD

 113,92

25.11.

 4,57

 5,62

 4,04  

 -  

933546

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

EUR

 161,51

27.11.

 4,55

 5,07

 7,78  

 6,75  

926378

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR

EUR

 269,00

27.11.

 4,55

 5,07

 7,78  

 6,73  

A3D3HU

UBAM - STRATEGIC INCOME UHD EUR

EUR

 104,74

27.11.

 4,54

 9,30

 -  

 -  

A3D3HT

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC EUR

EUR

 110,34

27.11.

 4,53

 9,29

 -  

 -  

A2P5XP

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.AH GBP

GBP

 109,24

27.11.

 4,52

 8,12

 -1,43  

 -  

A2P786

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UHC GBP

GBP

 112,08

25.11.

 4,43

 5,44

 2,69  

 -  

A2JHV3

UBP PG ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 111,34

21.11.

 4,42

 6,07

 6,06  

 6,07