933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 133,34

21.8.

 3,11

 5,34

 19,29  

 18,89  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 103,64

18.8.

 3,10

 4,73

 -  

 -  

A1JSFX

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC CHF

CHF

 179,96

21.8.

 3,09

 5,42

 24,23  

 19,23  

A2AFQT

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD CHF

CHF

 95,25

21.8.

 3,09

 5,41

 25,03  

 -  

A2P4FX

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY APC EUR

EUR

 87,59

21.8.

 3,08

 7,82

 -2,92  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 114,08

18.8.

 3,08

 4,71

 -  

 -  

A409AP

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY KC GBP

GBP

 106,72

21.8.

 3,08

 4,57

 -  

 -  

A2DPAM

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR

EUR

 124,19

14.8.

 3,05

 6,45

 19,00  

 24,09  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 98,44

21.8.

 2,99

 2,16

 7,66  

 -  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 254,70

21.8.

 2,99

 5,13

 18,58  

 17,74  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 104,45

18.8.

 2,94

 5,34

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 108,27

18.8.

 2,94

 5,33

 -  

 -  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 102,39

18.8.

 2,94

 5,33

 -  

 -  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 113,73

21.8.

 2,90

 5,21

 15,31  

 7,07  

A2P517

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC CHF

CHF

 96,48

20.8.

 2,89

 0,78

 0,51  

 -  

A2DR5H

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD CHF

CHF

 97,66

20.8.

 2,89

 0,77

 0,57  

 -  

A2P50P

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

EUR

 107,41

21.8.

 2,83

 1,91

 -  

 -  

A2PHBE

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHD GBP

GBP

 89,91

21.8.

 2,82

 5,04

 14,04  

 4,18  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,43

18.8.

 2,81

 5,12

 -  

 -  

A2PHBD

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC GBP

GBP

 132,79

21.8.

 2,81

 5,04

 -  

 -