A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 91,61

6.10.

 4,19

 4,67

 23,63  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 92,63

6.10.

 4,17

 4,64

 23,84  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 106,85

6.10.

 4,17

 4,64

 23,84  

 -  

A3DKBH

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP

GBP

 108,63

8.10.

 4,16

 5,43

 19,65  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 119,22

8.10.

 4,14

 5,40

 20,41  

 -  

A2DWWG

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD

USD

 128,06

8.10.

 4,13

 5,39

 20,38  

 20,24  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 116,84

6.10.

 4,12

 4,91

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 105,15

6.10.

 4,11

 4,91

 -  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 119,10

8.10.

 4,09

 5,34

 20,31  

 -  

A3DJT5

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+C USD

USD

 121,12

8.10.

 4,09

 5,49

 21,54  

 -  

A3DJT4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD

USD

 104,16

8.10.

 4,08

 5,48

 21,68  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 91,17

6.10.

 4,05

 4,48

 22,90  

 -  

A3DJT7

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES A+C USD

USD

 120,73

8.10.

 4,03

 5,41

 21,30  

 -  

A3DJT6

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES A+D USD

USD

 103,99

8.10.

 4,03

 5,41

 21,24  

 -  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 92,53

6.10.

 4,01

 4,44

 23,11  

 -  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,84

6.10.

 4,01

 4,43

 23,08  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 104,52

6.10.

 3,98

 4,74

 -  

 -  

762235

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES ID USD

USD

 102,76

8.10.

 3,96

 5,32

 20,96  

 21,04  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 115,48

6.10.

 3,96

 4,71

 -  

 -  

762234

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC USD

USD

 284,85

8.10.

 3,96

 5,33

 20,96  

 21,05