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A1CV3P | UBAM-EUROPEAN CONV.BD.ID EUR | EUR | 114,15 | 18.9. |   | 2,38 | 5,39 | -11,19 | -1,52 |  | A1W77W | UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AHC EUR | EUR | 96,25 | 18.9. | | 1,07 | 5,38 | -12,33 | -10,98 | | A3DJUP | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR | EUR | 107,47 | 18.9. |  | 3,82 | 5,37 | - | - | | A3DJT9 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR | EUR | 102,09 | 18.9. | | 3,82 | 5,37 | - | - | | 762239 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR | EUR | 96,44 | 18.9. | | 3,81 | 5,36 | 6,99 | 6,46 | | 762238 | UBAM-DYNAMIC EURO BD.IC EUR | EUR | 275,90 | 18.9. | | 3,81 | 5,36 | 6,99 | 6,45 | | A12B1W | UBAM-GL.CONV.BD.ID EUR | EUR | 117,49 | 18.9. | | 1,50 | 5,35 | -18,51 | - | | A2P1FM | UBAM-GL.CONV.BD.UD EUR | EUR | 109,68 | 18.9. | | 1,48 | 5,35 | -18,57 | 4,08 | | A1W6TG | UBAM-GL.CONV.BD.IC EUR | EUR | 130,58 | 18.9. | | 1,50 | 5,35 | -18,52 | 4,31 | | A2ADDN | UBAM-GL.CONV.BD.UC EUR | EUR | 1,079,93 | 18.9. | | 1,47 | 5,31 | -18,61 | - | | A3CYQY | UBAM - DYNAMIC EURO BOND ZC EUR | EUR | 107,73 | 18.9. | | 3,78 | 5,31 | - | - | | A3DJUQ | UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+D EUR | EUR | 102,12 | 18.9. | | 3,78 | 5,31 | - | - | | A3DJT8 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+C EUR | EUR | 107,37 | 18.9. | | 3,77 | 5,30 | - | - | | A2H6VG | UBAM-EUROPEAN CONV.BD.UD EUR | EUR | 91,35 | 18.9. | | 2,31 | 5,30 | -11,41 | -2,00 | | A12BD4 | UBAM-EUROPEAN CONV.BD.UC EUR | EUR | 93,61 | 18.9. | | 2,31 | 5,30 | - | - | | A14VWZ | UBAM-DYNAMIC EURO BD.UD EUR | EUR | 99,51 | 18.9. | | 3,75 | 5,27 | 6,72 | 5,99 | | A14VWY | UBAM-DYNAMIC EURO BD.UC EUR | EUR | 104,58 | 18.9. | | 3,74 | 5,27 | 6,71 | 5,98 | | 933546 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR | EUR | 160,23 | 18.9. | | 3,73 | 5,24 | 6,62 | 5,80 | | 926378 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR | EUR | 266,87 | 18.9. | | 3,72 | 5,23 | 6,61 | 5,78 | | A3ETUB | UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE RD USD | USD | 55,13 | 11.9. | | 5,29 | 5,20 | - | - | |
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