A3CUD3

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND ZC CNH

CNH

 1,173,56

25.11.

 3,50

 1,40

 -7,19  

 -  

A3ETTX

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IHC CHF

CHF

 91,58

20.11.

 3,49

 2,59

 -  

 -  

A113CK

UBAM-EUROPEAN CONV.BD.AHC GBP

GBP

 105,84

27.11.

 3,43

 6,22

 -9,24  

 -  

A2P772

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC GBP

GBP

 145,49

27.11.

 3,42

 6,27

 -12,93  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 104,78

25.11.

 3,42

 5,76

 -  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 107,85

25.11.

 3,41

 5,77

 -  

 -  

A2DR42

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR

EUR

 94,20

27.11.

 3,36

 8,30

 -11,52  

 -9,92  

A14VW3

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR

EUR

 78,93

27.11.

 3,35

 8,29

 -11,26  

 -9,65  

A2P77T

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC USD

USD

 153,48

27.11.

 3,33

 7,42

 -15,72  

 -  

A2P77X

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD USD

USD

 148,34

27.11.

 3,33

 7,41

 -15,72  

 -  

A2P4GQ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHD EUR

EUR

 96,26

25.11.

 3,28

 4,18

 -0,63  

 -  

A2P4GP

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 IHC EUR

EUR

 107,29

25.11.

 3,28

 4,18

 -1,07  

 -  

A2PEPA

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC EUR

EUR

 108,01

25.11.

 3,27

 1,08

 -12,03  

 -  

A2P4F3

UBAM-POSITIVE IMPACT EM.EQ.IPC USD

USD

 149,35

27.11.

 3,21

 7,28

 -15,56  

 -  

A1C6QG

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.AH EUR

EUR

 90,00

27.11.

 3,21

 6,62

 -5,36  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 131,94

27.11.

 3,21

 6,62

 -5,52  

 -4,41  

A1W77W

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AHC EUR

EUR

 98,23

27.11.

 3,15

 5,87

 -8,58  

 -9,29  

A3ESGD

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHD CHF

CHF

 81,23

27.11.

 3,15

 6,81

 -  

 -  

A3DSLQ

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KD USD

USD

 98,62

27.11.

 3,15

 7,21

 -  

 -  

A2PD13

UBAM-GL.CONV.BD.IHC CHF

CHF

 112,79

27.11.

 3,15

 6,81

 -18,64  

 -