A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 212,81

3.7.

 1,10

 8,92

 55,65  

 73,75  

A2QNYN

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHD CHF

CHF

 87,83

30.6.

 1,07

 2,07

 7,48  

 -  

A2QNYM

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHC CHF

CHF

 90,92

30.6.

 1,07

 2,08

 7,34  

 -  

A2QLUU

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E CHF

CHF

 106,46

3.7.

 1,05

 6,95

 -  

 -  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 159,91

3.7.

 1,04

 -0,82

 8,93  

 16,11  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 112,93

26.6.

 0,97

 4,03

 14,51  

 18,15  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 233,75

3.7.

 0,96

 8,57

 53,90  

 71,48  

A1JRRA

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AHC CHF

EUR

 334,75

3.7.

 0,94

 4,88

 12,63  

 -  

A2DL2P

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ID USD

USD

 87,65

2.7.

 0,89

 3,97

 2,91  

 -13,04  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 21,493,00

3.7.

 0,73

 -1,60

 4,64  

 15,27  

A3DCMS

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPC JPY

JPY

 9,373,00

3.7.

 0,72

 -1,65

 4,50  

 -  

A2PHBA

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPD JPY

JPY

 13,273,00

3.7.

 0,71

 -1,59

 4,58  

 14,76  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 15,77

4.7.

 0,70

 -2,47

 41,82  

 -  

A3D76F

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC CHF

CHF

 104,71

30.6.

 0,66

 1,97

 -  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 242,71

3.7.

 0,64

 7,84

 50,73  

 -  

A2N9KR

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC CHF

CHF

 96,58

3.7.

 0,60

 2,54

 3,39  

 -6,87  

A2P5XG

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RHC EUR

EUR

 145,74

3.7.

 0,58

 -1,69

 6,05  

 -  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC JPY

JPY

 1,351,00

4.7.

 0,52

 -2,88

 37,58  

 -  

A3EEC4

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AHC CHF

CHF

 105,07

3.7.

 0,52

 2,37

 -  

 -  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 1,861,00

4.7.

 0,49

 -2,92

 37,44  

 -