A1C6PD

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IHC EUR

EUR

 106,88

27.11.

 5,13

 5,70

 9,34  

 8,23  

A3DJT2

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+HC EUR

EUR

 109,77

27.11.

 5,11

 5,69

 -  

 -  

UB0001

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SHC EUR

EUR

 108,53

27.11.

 5,10

 5,67

 -  

 -  

A2P782

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHD GBP

GBP

 96,80

25.11.

 4,60

 5,64

 5,53  

 -  

A2P781

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC GBP

GBP

 113,06

25.11.

 4,61

 5,64

 3,28  

 -  

A2P78T

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 ADQ USD

USD

 94,99

25.11.

 4,58

 5,63

 4,04  

 -  

A3EWK8

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HC SEK

SEK

 1,065,29

27.11.

 5,06

 5,63

 -  

 -  

A2P4GJ

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 97,61

25.11.

 4,58

 5,62

 4,04  

 -  

A2P4GH

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AC USD

USD

 113,92

25.11.

 4,57

 5,62

 4,04  

 -  

A2JKA4

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UHC EUR

EUR

 105,88

27.11.

 5,04

 5,61

 9,08  

 -  

A1C6P9

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AHC EUR

EUR

 105,19

27.11.

 5,01

 5,57

 8,93  

 7,55  

A3DJT3

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+HC EUR

EUR

 109,33

27.11.

 5,01

 5,57

 -  

 -  

A3DN87

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME AC EUR

EUR

 96,76

27.11.

 0,92

 5,55

 -  

 -  

A2P786

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UHC GBP

GBP

 112,08

25.11.

 4,43

 5,44

 2,69  

 -  

A1CV3M

UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND AD EUR

EUR

 105,44

27.11.

 2,66

 5,37

 -11,65  

 -1,69  

A1CV3L

UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND AC EUR

EUR

 115,21

27.11.

 2,66

 5,36

 -11,65  

 -4,31  

A2P50P

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

EUR

 105,77

27.11.

 0,69

 5,31

 -  

 -  

A2P517

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AHC

CHF

 95,20

26.11.

 1,41

 5,30

 -13,20  

 -  

A2DR5H

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AHD

CHF

 96,90

26.11.

 1,40

 5,29

 -13,15  

 -  

A2P78U

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 AHD GBP

GBP

 96,17

25.11.

 4,23

 5,23

 4,15  

 -