A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 187,35

7.7.

 0,25

 -2,55

 43,48  

 89,57  

A2PHBA

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPD JPY

JPY

 13,213,00

4.7.

 0,25

 -2,04

 4,10  

 14,21  

A3DSLN

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KD EUR

EUR

 95,24

3.7.

 0,21

 4,92

 -2,11  

 -  

A1JRQ9

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC CHF

CHF

 210,54

2.7.

 0,19

 0,82

 5,36  

 -  

A143UU

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD

USD

 128,46

2.7.

 0,14

 2,10

 12,06  

 23,64  

A2P5XG

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RHC EUR

EUR

 145,08

4.7.

 0,12

 -2,14

 5,57  

 -  

A2P52F

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UD USD

USD

 126,15

2.7.

 0,03

 1,87

 11,28  

 -  

A2DR5N

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UC USD

USD

 131,12

2.7.

 0,03

 1,86

 11,29  

 -  

A2QLUU

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E CHF

CHF

 105,35

7.7.

 0,00

 5,74

 -  

 -  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 108,98

4.7.

 -0,04

 -2,41

 4,83  

 11,48  

A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 18,983,00

4.7.

 -0,08

 -2,74

 2,02  

 9,75  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 15,64

7.7.

 -0,13

 -3,28

 40,39  

 -  

A1175W

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UHD GBP

GBP

 118,44

2.7.

 -0,18

 1,40

 8,82  

 -  

A118UT

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AC USD

USD

 123,52

2.7.

 -0,27

 1,30

 9,40  

 18,98  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC JPY

JPY

 1,339,00

7.7.

 -0,37

 -3,74

 35,94  

 -  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 1,845,00

7.7.

 -0,38

 -3,76

 35,86  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 14,136,00

7.7.

 -0,39

 -3,76

 35,86  

 -  

A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 190,07

4.7.

 -0,40

 -3,13

 2,62  

 7,84  

A2P77K

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD JPY

JPY

 1,777,00

7.7.

 -0,41

 -3,79

 35,90  

 84,82  

A3D49P

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY I+PC EUR

EUR

 101,58

4.7.

 -0,44

 4,54

 -  

 -