A2PEPF

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 126,52

24.6.

 3,73

 13,43

 8,50  

 -  

A3C7LH

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

USD

 107,60

2.7.

 11,62

 13,32

 21,27  

 -  

A3DWY8

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 145,08

2.7.

 11,10

 13,18

 -  

 -  

A3EP8B

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC GBP

GBP

 111,73

2.7.

 11,54

 13,14

 -  

 -  

A2QBTL

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY RC USD

USD

 125,05

2.7.

 11,70

 13,14

 6,24  

 25,05  

A3EP9Y

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHD GBP

GBP

 108,13

2.7.

 11,54

 13,13

 -  

 -  

A3DWY9

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY AEC USD

USD

 144,69

2.7.

 11,07

 13,12

 -  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 81,19

2.7.

 4,84

 13,09

 28,20  

 10,93  

A3C4NN

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD USD

USD

 96,49

2.7.

 11,77

 13,03

 32,95  

 -  

A3C4NC

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UC USD

USD

 97,13

2.7.

 11,77

 13,03

 32,96  

 -  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 156,81

2.7.

 8,47

 12,98

 21,19  

 13,14  

A3C4M8

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC USD

USD

 96,76

2.7.

 11,73

 12,95

 32,55  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 141,82

2.7.

 6,35

 12,94

 36,55  

 33,69  

A2P5W8

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC GBP

USD

 162,65

2.7.

 11,30

 12,90

 34,47  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 112,60

2.7.

 4,74

 12,89

 28,30  

 10,05  

A2P5WR

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC GBP

USD

 165,38

2.7.

 11,26

 12,83

 34,29  

 -  

A2PEPD

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 123,63

24.6.

 3,50

 12,82

 6,75  

 -  

A3CUD2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IC USD

USD

 119,82

2.7.

 6,84

 12,71

 41,10  

 -  

A3D2UY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION ID USD

USD

 102,85

2.7.

 6,84

 12,71

 -  

 -  

A3EP89

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UD USD

USD

 105,37

2.7.

 6,82

 12,66

 -  

 -