A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 14,300,00

3.7.

 0,76

 -3,22

 37,84  

 -  

A2DR5G

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD EUR

EUR

 88,35

2.7.

 4,37

 9,74

 37,84  

 -  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 1,866,00

3.7.

 0,76

 -3,22

 37,81  

 -  

A2PAFU

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD USD

USD

 207,05

2.7.

 6,10

 4,76

 37,35  

 58,10  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 174,90

2.7.

 6,10

 4,75

 37,34  

 58,07  

A2PLC3

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC USD

USD

 330,58

2.7.

 6,10

 4,74

 37,30  

 58,02  

A2P24K

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID USD

USD

 231,87

2.7.

 6,09

 4,74

 37,30  

 58,01  

A2P53D

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IHC USD

USD

 214,95

2.7.

 13,83

 14,24

 37,11  

 -  

A1JSF0

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR

EUR

 92,77

2.7.

 4,27

 9,52

 37,05  

 31,73  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,736,83

2.7.

 10,38

 16,37

 37,02  

 56,01  

A2DR5E

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHD EUR

EUR

 80,81

2.7.

 4,26

 9,48

 36,89  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 141,82

2.7.

 6,35

 12,94

 36,55  

 33,69  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 170,75

2.7.

 5,97

 4,49

 36,32  

 55,77  

A1JAS2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR

EUR

 206,53

2.7.

 4,28

 9,52

 36,27  

 30,57  

A1JSFY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD EUR

EUR

 93,15

2.7.

 4,17

 9,31

 36,26  

 30,45  

A2AJPM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AD USD

USD

 261,61

2.7.

 5,71

 3,97

 36,16  

 -  

A2ACVK

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC EUR

EUR

 145,75

2.7.

 4,25

 9,48

 36,10  

 -  

A2P538

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC SEK

SEK

 1,489,59

2.7.

 4,06

 9,16

 36,00  

 -  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 200,92

2.7.

 4,17

 9,32

 35,54  

 29,38  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 213,85

2.7.

 13,61

 13,80

 35,52  

 -