A14VW2

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UD USD

USD

 101,42

4.2.

 0,48

 4,89

 19,29  

 21,80  

A14VW1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UC USD

USD

 132,56

4.2.

 0,48

 4,89

 19,29  

 21,80  

A2DR5P

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

CHF

 182,30

4.2.

 3,13

 12,66

 19,16  

 4,91  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 118,97

2.2.

 0,36

 5,03

 18,97  

 -  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 106,64

2.2.

 0,37

 5,03

 18,97  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 120,97

4.2.

 0,42

 5,14

 18,95  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 120,83

4.2.

 0,41

 5,08

 18,81  

 -  

926377

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

USD

 276,43

4.2.

 0,47

 4,73

 18,75  

 20,88  

933545

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

USD

 136,12

4.2.

 0,47

 4,73

 18,74  

 20,88  

A3D6NH

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KC SEK

SEK

 1,192,79

4.2.

 7,66

 18,46

 18,61  

 -  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 255,25

4.2.

 -0,02

 7,11

 18,48  

 7,73  

A2DPAM

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR

EUR

 125,95

29.1.

 -0,85

 3,56

 18,35  

 21,56  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 118,30

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 106,47

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -  

A3D3HY

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC EUR

EUR

 119,37

4.2.

 0,70

 7,44

 17,87  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 106,00

2.2.

 0,33

 4,62

 17,60  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 117,60

2.2.

 0,33

 4,63

 17,60  

 -  

A1T6MR

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPHC EUR

EUR

 169,67

4.2.

 -2,72

 -2,25

 17,52  

 23,83  

A3C4NE

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC USD

USD

 96,99

4.2.

 4,81

 7,42

 17,48  

 -  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 130,98

4.2.

 0,55

 6,59

 17,38  

 15,45