A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 126,89

20.8.

 4,89

 4,80

 16,61  

 -  

A2P50M

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHD USD

USD

 94,95

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 111,02

20.8.

 3,64

 2,95

 10,17  

 5,09  

A3ESGH

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPHC CHF

CHF

 101,87

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50B

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPHC USD

USD

 131,35

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50P

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

EUR

 107,64

20.8.

 3,05

 2,04

 -  

 -  

A2JL3W

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UD EUR

EUR

 92,23

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50Q

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UHC GBP

GBP

 96,75

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DCMU

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPC EUR

EUR

 109,07

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50R

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPHC GBP

GBP

 121,94

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50S

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPHD GBP

GBP

 91,83

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 20,739,00

20.8.

 9,16

 14,55

 2,44  

 14,00  

A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 207,35

20.8.

 8,65

 14,30

 2,87  

 10,50  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 174,10

20.8.

 10,01

 16,79

 8,97  

 17,46  

A1J02Z

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC USD

USD

 294,30

20.8.

 11,98

 19,54

 15,96  

 29,77  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 23,397,00

20.8.

 9,65

 15,36

 4,60  

 18,08  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 118,99

20.8.

 9,15

 15,11

 5,07  

 14,25  

A1C6P4

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC EUR

EUR

 231,49

20.8.

 10,50

 17,60

 11,26  

 22,25  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 276,68

20.8.

 12,47

 20,36

 18,37  

 -  

A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 18,252,00

20.8.

 8,55

 13,52

 -0,28  

 -