A2P4GH

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AC USD

USD

 113,92

25.11.

 4,57

 5,62

 4,04  

 -  

A2P4GJ

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 97,61

25.11.

 4,58

 5,62

 4,04  

 -  

A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 165,39

27.11.

 7,33

 12,32

 3,91  

 65,39  

A0MUDY

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC USD

USD

 289,21

27.11.

 8,15

 12,15

 3,78  

 62,17  

A2P5WT

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IHC CHF

CHF

 100,10

27.11.

 2,57

 2,90

 3,72  

 -  

A2P5WW

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC CHF

CHF

 96,98

27.11.

 2,52

 2,84

 3,46  

 -  

A2JKA8

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.IC USD

USD

 116,17

27.11.

 7,52

 13,90

 3,43  

 10,48  

A2P77A

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.AC USD

USD

 21,19

26.11.

 8,00

 12,95

 3,32  

 -  

A2P781

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC GBP

GBP

 113,06

25.11.

 4,61

 5,64

 3,28  

 -  

A2P24Z

UBAM-GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 222,42

27.11.

 23,27

 30,23

 3,27  

 -  

A2N9KJ

UBAM-HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 122,79

27.11.

 11,01

 17,21

 3,18  

 13,92  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 110,76

27.11.

 4,39

 8,49

 3,11  

 6,30  

A1XEXN

UBAM-DYNAMIC EURO BD.IHC CHF

CHF

 100,79

27.11.

 2,26

 2,55

 3,02  

 -  

A1JRQ9

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AHC CHF

CHF

 210,04

27.11.

 2,36

 2,67

 2,99  

 -  

A2PAFU

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD USD

USD

 200,87

27.11.

 6,98

 11,91

 2,93  

 64,61  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 169,69

27.11.

 6,98

 11,91

 2,92  

 64,57  

A2PLC3

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IC USD ACC

USD

 320,74

27.11.

 6,97

 11,90

 2,90  

 64,52  

A2P24K

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID USD

USD

 224,97

27.11.

 6,97

 11,90

 2,90  

 64,52  

A2DR5M

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AHD EUR

EUR

 100,92

20.11.

 4,91

 4,19

 2,84  

 -  

A118UV

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AHC EUR

EUR

 100,61

20.11.

 4,90

 4,17

 2,83  

 -