A2P244

UBAM-GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 239,49

6.11.

 24,24

 38,58

 2,33  

 -  

A2P781

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC GBP

GBP

 112,80

4.11.

 4,37

 5,88

 2,11  

 -  

A3DLNK

UBAM - HYBRID BOND UHC EUR

EUR

 102,08

6.11.

 10,88

 20,12

 2,08  

 -  

A2P765

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.IC USD

USD

 16,00

5.11.

 7,74

 16,19

 2,04  

 -  

A0MUDY

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC USD

USD

 287,68

6.11.

 7,58

 17,70

 2,01  

 65,86  

A2P78Q

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C USD

USD

 175,46

6.11.

 7,14

 19,14

 1,83  

 -  

A2P242

UBAM-GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 230,86

6.11.

 23,99

 38,26

 1,81  

 -  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 109,53

6.11.

 3,23

 8,61

 1,77  

 5,39  

A2P4E7

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.APHC EUR

EUR

 131,82

6.11.

 15,09

 24,37

 1,63  

 -  

A2P774

UBAM-GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 208,99

6.11.

 23,99

 38,26

 1,60  

 -  

A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 165,07

6.11.

 7,13

 19,12

 1,59  

 -  

A2P786

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UHC GBP

GBP

 111,84

4.11.

 4,20

 5,68

 1,53  

 -  

A3CPVL

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+C EUR

EUR

 101,22

6.11.

 -1,84

 -1,00

 1,26  

 -  

A2P76P

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.ZC USD

USD

 107,13

6.11.

 4,77

 10,43

 1,25  

 -  

A2N9KJ

UBAM-HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 122,85

6.11.

 11,07

 20,35

 1,24  

 14,14  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 107,50

6.11.

 0,66

 6,92

 1,02  

 2,84  

A2P77E

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.UC USD

USD

 149,91

5.11.

 7,55

 15,99

 0,90  

 -  

A2PHBE

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHD GBP

GBP

 90,53

6.11.

 3,01

 8,30

 0,85  

 -0,81  

A3C7LG

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND IC USD

USD

 100,73

6.11.

 -1,86

 4,85

 0,73  

 -  

A2PAFU

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD USD

USD

 200,52

6.11.

 6,79

 18,69

 0,67  

 68,67