A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 116,87

2.2.

 0,36

 4,59

 16,87  

 -  

A2N616

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 108,79

3.2.

 0,63

 8,49

 16,73  

 -3,13  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 131,06

3.2.

 0,61

 6,74

 16,67  

 15,57  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 231,69

3.2.

 -0,06

 6,90

 16,61  

 5,98  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 99,73

2.2.

 -1,13

 3,29

 16,56  

 -  

A1T6MM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC EUR

EUR

 198,24

3.2.

 -2,66

 -9,33

 16,24  

 37,29  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,55

2.2.

 0,33

 4,41

 16,20  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 116,18

2.2.

 0,34

 4,38

 16,18  

 -  

A3D6NH

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KC SEK

SEK

 1,174,77

3.2.

 6,04

 16,47

 16,17  

 -  

A2QLW2

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UPHC EUR

EUR

 127,70

3.2.

 -2,49

 -1,88

 16,06  

 23,16  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 99,70

2.2.

 -1,11

 3,12

 15,92  

 -  

A2P55G

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC EUR

EUR

 141,96

3.2.

 -2,50

 -2,00

 15,63  

 22,92  

A1T6MP

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 196,61

3.2.

 -2,50

 -2,02

 15,59  

 22,86  

A3D7G8

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY KC SEK

SEK

 1,187,38

3.2.

 0,24

 -6,32

 15,33  

 -  

A2N9KP

UBAM - HYBRID BOND IHD CHF

CHF

 101,98

3.2.

 0,92

 6,87

 15,31  

 6,20  

A2P55H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC EUR

EUR

 165,71

3.2.

 -2,70

 -9,66

 14,97  

 36,29  

A1T6MK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC EUR

EUR

 221,34

3.2.

 -2,69

 -9,66

 14,95  

 36,24  

A3DN86

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC USD

USD

 119,41

3.2.

 0,56

 6,19

 14,89  

 -  

A3C4NE

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC USD

USD

 95,97

3.2.

 3,71

 6,66

 14,89  

 -  

A2N5LG

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC EUR

EUR

 114,01

2.2.

 1,76

 9,26

 14,15  

 2,64