A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 84,76

7.10.

 9,45

 10,30

 40,87  

 13,28  

A1W77V

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD

USD

 142,91

7.10.

 11,51

 13,46

 32,14  

 13,03  

A2N9KH

UBAM - HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 124,38

7.10.

 6,25

 7,87

 28,89  

 12,41  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 117,55

7.10.

 9,35

 10,10

 40,44  

 12,39  

A1C6PD

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IHC EUR

EUR

 109,87

7.10.

 2,45

 3,49

 14,47  

 12,14  

A1C6PE

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IHD EUR

EUR

 104,37

7.10.

 2,45

 3,49

 14,57  

 12,01  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 175,95

7.10.

 11,18

 11,82

 12,93  

 11,55  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,02

7.10.

 2,35

 3,36

 14,04  

 11,44  

762239

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR

EUR

 95,89

7.10.

 2,45

 3,34

 13,56  

 11,10  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 285,91

7.10.

 2,45

 3,34

 13,56  

 11,09  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 23,644,00

7.10.

 10,81

 10,77

 8,12  

 10,85  

A14VWZ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UD EUR

EUR

 98,84

7.10.

 2,37

 3,24

 13,26  

 10,60  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 108,28

7.10.

 2,38

 3,25

 13,26  

 10,59  

933546

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AD EUR

EUR

 159,26

7.10.

 2,35

 3,21

 13,16  

 10,43  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 276,21

7.10.

 2,36

 3,22

 13,15  

 10,41  

762236

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

EUR

 110,68

7.10.

 1,95

 2,68

 11,38  

 8,75  

A2JKBC

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID USD

USD

 89,49

7.10.

 11,51

 13,47

 32,15  

 8,36  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 119,99

7.10.

 10,06

 10,25

 8,54  

 8,27  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 124,46

7.10.

 9,02

 8,53

 28,19  

 8,15  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 114,69

7.10.

 3,77

 5,09

 22,01  

 8,12