A3DU96

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC ILS

ILS

 158,18

30.6.

 35,63

 42,47

 -  

 -  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 282,43

20.8.

 16,99

 20,70

 63,63  

 -  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 276,68

20.8.

 12,47

 20,36

 18,37  

 -  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 275,45

20.8.

 16,81

 20,34

 61,93  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 265,03

20.8.

 16,64

 20,06

 60,78  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 239,90

20.8.

 16,63

 20,05

 60,77  

 62,32  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 3,277,37

20.8.

 14,21

 19,59

 40,03  

 67,18  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 255,00

20.8.

 16,39

 19,59

 58,55  

 -  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 119,27

20.8.

 16,38

 19,58

 -  

 -  

A1J02Z

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC USD

USD

 294,30

20.8.

 11,98

 19,54

 15,96  

 29,77  

A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC USD

USD

 231,31

21.8.

 14,19

 18,86

 65,48  

 126,00  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,818,67

20.8.

 13,68

 18,71

 36,96  

 61,11  

A2P4FH

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

USD

 170,81

20.8.

 9,63

 18,57

 66,11  

 38,64  

A2P4FD

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

USD

 126,85

20.8.

 9,29

 18,00

 63,68  

 -  

A1C6P4

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC EUR

EUR

 231,49

20.8.

 10,50

 17,60

 11,26  

 22,25  

A2P76T

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPHC EUR

EUR

 90,79

20.8.

 10,56

 17,57

 11,34  

 -  

A0F552

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR

EUR

 2,312,02

20.8.

 12,95

 17,53

 32,92  

 53,24  

A2QLW3

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC GBP

GBP

 147,98

20.8.

 8,93

 17,38

 -  

 -  

A2JKBN

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF

CHF

 175,78

5.8.

 15,39

 17,14

 16,88  

 -  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 174,10

20.8.

 10,01

 16,79

 8,97  

 17,46