A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 294,09

6.10.

 21,82

 24,28

 89,52  

 -  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 286,77

6.10.

 21,61

 23,95

 87,60  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 275,83

6.10.

 21,39

 23,66

 86,26  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 249,67

6.10.

 21,38

 23,64

 86,24  

 65,61  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 124,11

6.10.

 21,11

 23,24

 -  

 -  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 265,33

6.10.

 21,11

 23,23

 83,75  

 -  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 171,73

6.10.

 18,79

 18,59

 33,26  

 16,23  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 145,45

6.10.

 18,41

 18,18

 30,78  

 -  

A113CT

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 176,85

6.10.

 18,29

 17,93

 31,04  

 -  

A113CU

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC GBP

GBP

 160,15

6.10.

 17,90

 17,52

 28,61  

 -  

A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 102,02

6.10.

 17,72

 17,37

 -  

 -  

A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC USD

USD

 237,59

7.10.

 17,29

 17,22

 71,61  

 126,88  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 140,31

6.10.

 17,16

 16,64

 26,51  

 -  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 156,23

6.10.

 17,16

 16,63

 26,49  

 7,89  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,291,62

6.10.

 17,13

 16,60

 26,37  

 7,71  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 130,96

6.10.

 17,12

 16,59

 26,43  

 7,78  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 226,64

6.10.

 7,67

 16,42

 59,19  

 71,74  

A2QCRT

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

USD

 33,86

7.10.

 16,60

 16,32

 67,79  

 118,59  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 248,85

6.10.

 7,48

 16,12

 57,50  

 68,63  

A12B1V

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AD EUR

EUR

 116,93

6.10.

 16,65

 15,99

 24,39  

 4,94