A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 277,00

3.7.

 14,74

 18,27

 75,49  

 -  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 270,20

3.7.

 14,58

 17,89

 73,62  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 260,05

3.7.

 14,44

 17,61

 72,37  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 235,40

3.7.

 14,44

 17,60

 72,35  

 77,19  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 250,28

3.7.

 14,24

 17,11

 69,91  

 -  

A2P4FH

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

USD

 166,21

2.7.

 6,67

 22,06

 65,71  

 40,80  

A2P4FD

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

USD

 123,51

2.7.

 6,41

 21,46

 63,27  

 -  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 92,15

2.7.

 5,74

 19,78

 60,87  

 -  

A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 117,41

2.7.

 5,78

 19,31

 60,49  

 29,10  

A2P4E9

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

USD

 154,92

2.7.

 5,78

 19,08

 60,01  

 33,44  

A3DDZM

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD

USD

 123,13

2.7.

 5,74

 19,09

 59,41  

 -  

A2P4E6

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APD USD

USD

 101,52

2.7.

 5,55

 19,05

 58,64  

 27,61  

A2P4E5

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

USD

 154,46

2.7.

 5,55

 18,78

 58,26  

 30,72  

A2QMHR

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC GBP

GBP

 115,54

2.7.

 5,48

 18,83

 56,28  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 212,81

3.7.

 1,10

 8,92

 55,65  

 73,75  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 233,75

3.7.

 0,96

 8,57

 53,90  

 71,48  

A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC USD

USD

 207,08

4.7.

 2,23

 -0,15

 53,80  

 106,01  

A2P171

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

EUR

 148,55

2.7.

 5,51

 19,56

 53,70  

 26,45  

A2P4FF

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

EUR

 117,42

2.7.

 5,24

 18,97

 51,35  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 242,71

3.7.

 0,64

 7,84

 50,73  

 -