A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE IHC USD

USD

 197,12

28.11.

 13,44

 11,95

 51,67  

 -  

A2P77P

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IHC EUR

EUR

 182,07

28.11.

 12,16

 10,50

 43,11  

 -  

A2QCRQ

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AHC EUR

EUR

 15,26

28.11.

 11,39

 9,63

 39,87  

 -  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE UC JPY

JPY

 1,313,00

28.11.

 9,87

 7,98

 38,36  

 -  

A2P77K

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.UD JPY

JPY

 1,755,00

28.11.

 9,80

 7,93

 38,34  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE ID JPY

JPY

 13,922,00

28.11.

 9,80

 7,87

 38,31  

 -  

A2P77M

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IC JPY

JPY

 1,809,00

28.11.

 9,84

 7,87

 38,30  

 -  

A2QCCD

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AC JPY

JPY

 2,020,00

28.11.

 9,07

 7,10

 35,30  

 -  

A2QCQA

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AD JPY

JPY

 1,968,00

28.11.

 9,09

 7,07

 35,26  

 -  

A2QCR5

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE RC JPY

JPY

 1,171,00

28.11.

 8,13

 6,07

 31,28  

 -  

A2AH2Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD GBP

GBP

 88,71

27.11.

 10,19

 14,42

 24,83  

 -  

A2N8YS

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VC USD

USD

 143,28

27.11.

 10,69

 15,05

 24,62  

 30,89  

A2AH20

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VD USD

USD

 98,18

27.11.

 10,70

 15,05

 24,62  

 -  

A2P77R

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+C US

USD

 131,00

27.11.

 10,59

 14,92

 24,28  

 -  

A2P53W

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHD GBP

GBP

 88,51

27.11.

 9,94

 14,15

 23,96  

 -  

A1T6MA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ID USD

USD

 94,76

27.11.

 10,50

 14,83

 23,95  

 29,99  

A2PJ43

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION ID USD

USD

 93,96

27.11.

 10,49

 14,83

 23,95  

 -  

A1JSFZ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD

USD

 246,25

27.11.

 10,49

 14,82

 23,94  

 29,97  

A2P55F

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UDM USD

USD

 92,32

27.11.

 10,45

 14,77

 23,81  

 -  

A2ACZG

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION UC USD

USD

 166,39

27.11.

 10,45

 14,78

 23,80  

 -