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A2ANMR | SPARINVEST SICAV - EQUITAS DKK LPI | DKK | 2,437,27 | 20.10. |   | 1,47 | 2,01 | 38,28 | - |  | A0Q32T | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I | EUR | 320,20 | 20.10. | | 1,26 | 1,76 | 37,40 | 71,82 | | A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 285,93 | 20.10. | | 0,82 | 1,21 | 35,19 | 67,25 | | A406F7 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C1 ID X | EUR | 319,50 | 20.10. | | 6,34 | 7,58 | - | - | | A40E0G | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C2 ID X | EUR | 3,210,13 | 20.10. | | 6,64 | 7,90 | - | - | | A3DGGA | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X | EUR | 317,56 | 20.10. | | 6,17 | 7,40 | 37,29 | - | | A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 348,90 | 20.10. | | 8,05 | 9,19 | 42,71 | 96,47 | | A40BNM | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR ID | EUR | 313,86 | 20.10. | | 6,20 | 7,49 | 37,36 | - | | A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 308,01 | 20.10. | | 7,47 | 8,48 | 39,90 | 90,08 | | A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 335,76 | 20.10. | | 8,06 | 9,20 | 42,75 | - | | A40BNZ | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP HM2 ID X | GBP | 276,05 | 20.10. | | 11,64 | 12,04 | 37,28 | - | | A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 303,48 | 20.10. | | 13,51 | 13,81 | 42,57 | - | | A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 269,28 | 20.10. | | 12,92 | 13,07 | 40,65 | 82,06 | | A418H8 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE NOK I H | NOK | 4,189,69 | 20.10. | | 11,25 | 12,65 | - | - | | A40BP0 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE USD HM2 ID X | USD | 370,82 | 20.10. | | 19,76 | 15,77 | 62,87 | - | | A3C8SQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I | EUR | 258,49 | 20.10. | | 15,47 | 13,53 | 57,31 | 103,84 | | A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 264,91 | 20.10. | | 15,71 | 13,81 | 58,51 | 106,53 | | A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 244,51 | 20.10. | | 14,97 | 12,91 | 54,73 | 98,21 | | A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 213,16 | 20.10. | | 14,36 | 12,17 | 51,74 | 91,85 | | A40BNN | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR W R | EUR | 222,20 | 20.10. | | 14,82 | 12,72 | 54,04 | 96,72 | |
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