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A40BP1 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK LPI | DKK | 966,80 | 15.1. |   | -0,41 | 4,91 | 23,39 | - |  | A40BP3 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK W R H | DKK | 936,81 | 15.1. | | -0,47 | 4,22 | 20,73 | 16,33 | | A2H99Z | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR I | EUR | 130,02 | 15.1. | | -0,45 | 4,75 | 22,83 | 18,82 | | A2H99Y | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR R | EUR | 124,89 | 15.1. | | -0,47 | 4,21 | 20,97 | 15,83 | | A40BP4 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR W R | EUR | 127,62 | 15.1. | | -0,45 | 4,50 | 21,96 | 17,41 | | A40BP5 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD SEK R H | SEK | 1,264,11 | 15.1. | | -0,51 | 3,78 | 20,46 | 17,04 | | A418HB | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE DKK R | DKK | 4,247,81 | 15.1. | | 5,63 | 15,61 | - | - | | A0LCMM | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 653,47 | 15.1. | | 5,62 | 16,19 | 45,30 | 93,23 | | A0DQN4 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 567,78 | 15.1. | | 5,59 | 15,43 | 42,45 | 86,95 | | A40BNQ | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR W R | EUR | 592,11 | 15.1. | | 5,61 | 16,00 | 44,57 | 91,58 | | A0MQ9F | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I | USD | 758,49 | 15.1. | | 4,34 | 30,81 | 55,73 | 85,40 | | A2ANMV | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK LPI | DKK | 203,48 | 15.1. | | 0,50 | 2,02 | 11,14 | -7,79 | | A0DQN5 | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK R | DKK | 192,01 | 15.1. | | 0,49 | 1,76 | 10,33 | -8,91 | | A40BNT | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK W R | DKK | 194,90 | 15.1. | | 0,49 | 1,92 | 10,83 | -8,23 | | A0LFW9 | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS EUR R | EUR | 25,99 | 15.1. | | 0,46 | 1,56 | 9,80 | -9,35 | | A2ANMX | SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK LPI | DKK | 2,369,50 | 15.1. | | 2,67 | 4,40 | 26,73 | 34,43 | | A1JMKB | SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK R | DKK | 2,083,66 | 15.1. | | 2,64 | 3,66 | 24,04 | 29,69 | | A0RANM | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR I | EUR | 313,33 | 15.1. | | 2,62 | 4,16 | 25,87 | 33,31 | | A0MV4R | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R | EUR | 278,04 | 15.1. | | 2,60 | 3,50 | 23,49 | 29,13 | | A40BP8 | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG DKK LPI | DKK | 1,286,89 | 15.1. |  | -0,05 | 3,49 | 13,29 | - | |
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