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A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 296,88 | 28.1. |   | 2,02 | 1,80 | 30,67 | 56,72 |  | A2ANMX | SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK LPI | DKK | 2,339,54 | 28.1. | | 1,37 | 2,18 | 26,01 | 34,62 | | A0RANM | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR I | EUR | 309,59 | 28.1. | | 1,40 | 2,04 | 25,26 | 33,57 | | A1JMKB | SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK R | DKK | 2,056,79 | 28.1. | | 1,31 | 1,45 | 23,34 | 29,88 | | A40BP1 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK LPI | DKK | 974,92 | 28.1. | | 0,42 | 4,82 | 23,17 | - | | A0MV4R | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R | EUR | 274,64 | 28.1. | | 1,34 | 1,39 | 22,88 | 29,36 | | A2H99Z | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR I | EUR | 131,20 | 28.1. | | 0,45 | 4,75 | 22,71 | 19,10 | | A40BP4 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR W R | EUR | 128,76 | 28.1. | | 0,44 | 4,50 | 21,83 | 17,70 | | A2H99Y | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR R | EUR | 126,00 | 28.1. | | 0,41 | 4,22 | 20,84 | 16,11 | | A40BP3 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK W R H | DKK | 945,09 | 28.1. | | 0,41 | 4,22 | 20,61 | 16,59 | | A40BP5 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD SEK R H | SEK | 1,274,74 | 28.1. | | 0,32 | 3,75 | 20,27 | 17,24 | | A2ANMY | SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK LPI | DKK | 1,481,39 | 28.1. |  | 0,90 | 3,29 | 18,37 | 15,71 | | A0RKYJ | SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR I | EUR | 196,87 | 28.1. | | 0,93 | 3,21 | 17,91 | 15,23 | | A40BNV | SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK W R | DKK | 1,382,69 | 10.11. | | 2,75 | 2,51 | 17,80 | - | | A1JMKC | SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK R | DKK | 1,354,60 | 28.1. | | 0,87 | 2,88 | 16,98 | 13,46 | | A0RJ2U | SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR R | EUR | 180,88 | 28.1. | | 0,90 | 2,80 | 16,52 | 12,94 | | A40BP8 | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG DKK LPI | DKK | 1,288,29 | 28.1. | | 0,06 | 3,54 | 12,99 | - | | A40BNR | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG EUR R X | EUR | 168,23 | 28.1. | | 0,08 | 3,84 | 12,88 | -4,01 | | A0LCMV | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG EUR I | EUR | 172,00 | 28.1. | | 0,09 | 3,48 | 12,57 | -4,20 | | A40BNS | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG EUR W R | EUR | 165,13 | 28.1. | | 0,08 | 3,43 | 12,44 | -4,39 | |
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