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A40BP1 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK LPI | DKK | 970,80 | 22.1. |   | -0,00 | 5,00 | 22,97 | - |  | A40BP3 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK W R H | DKK | 940,92 | 22.1. | | -0,04 | 4,35 | 20,39 | 16,54 | | A2H99Z | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR I | EUR | 130,61 | 22.1. | | 0,00 | 4,87 | 22,49 | 19,04 | | A2H99Y | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR R | EUR | 125,45 | 22.1. | | -0,02 | 4,34 | 20,63 | 16,05 | | A40BP4 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR W R | EUR | 128,19 | 22.1. | | -0,01 | 4,63 | 21,61 | 17,63 | | A40BP5 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD SEK R H | SEK | 1,269,17 | 22.1. | | -0,11 | 3,88 | 20,11 | 17,20 | | A418HB | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE DKK R | DKK | 4,211,82 | 22.1. | | 4,74 | 12,85 | - | - | | A0LCMM | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 648,30 | 22.1. | | 4,78 | 13,47 | 45,36 | 94,45 | | A0DQN4 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 563,21 | 22.1. | | 4,74 | 12,72 | 42,51 | 88,12 | | A40BNQ | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR W R | EUR | 587,39 | 22.1. | | 4,77 | 13,28 | 44,62 | 92,78 | | A0MQ9F | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I | USD | 761,01 | 22.1. | | 4,68 | 27,78 | 56,99 | 87,45 | | A2ANMV | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK LPI | DKK | 203,12 | 22.1. | | 0,33 | 1,47 | 10,90 | -7,81 | | A0DQN5 | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK R | DKK | 191,66 | 22.1. | | 0,31 | 1,22 | 10,09 | -8,93 | | A40BNT | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK W R | DKK | 194,56 | 22.1. | | 0,32 | 1,39 | 10,58 | -8,24 | | A0LFW9 | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS EUR R | EUR | 25,95 | 22.1. | | 0,31 | 1,09 | 9,63 | -9,33 | | A2ANMX | SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK LPI | DKK | 2,348,49 | 22.1. | | 1,76 | 2,32 | 25,73 | 33,05 | | A1JMKB | SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK R | DKK | 2,064,89 | 22.1. | | 1,71 | 1,59 | 23,06 | 28,43 | | A0RANM | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR I | EUR | 310,69 | 22.1. | | 1,76 | 2,12 | 24,95 | 32,07 | | A0MV4R | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R | EUR | 275,65 | 22.1. | | 1,72 | 1,47 | 22,58 | 27,92 | | A40BP8 | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG DKK LPI | DKK | 1,293,07 | 22.1. | | 0,43 | 3,56 | 13,76 | - | |
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