A2H9ZN

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND UNIT - CLASS U CAP

EUR

 1,630,49

29.11.

 3,56

 4,55

 29,78  

 -  

A2PZKV

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I GBP

GBP

 32,91

28.11.

 15,09

 21,12

 23,20  

 -  

A2PZE5

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A GBP

GBP

 41,68

28.11.

 14,31

 20,22

 20,49  

 35,96  

A0RDZZ

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS B CAP

EUR

 4,038,91

29.11.

 -2,36

 -0,34

 18,20  

 79,23  

A2QEHA

MACQUARIE FUND SOLUTIONS-MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I EUR

EUR

 14,80

28.11.

 8,51

 13,51

 18,13  

 -  

A2PZE8

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I USD

USD

 41,88

28.11.

 14,56

 21,06

 17,79  

 38,32  

A0Q4MU

LEMANIK SICAV - GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR

EUR

 285,36

28.11.

 28,51

 36,82

 16,26  

 -  

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 19,52

28.11.

 19,81

 26,02

 15,96  

 -  

A0Q5LH

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND UNIT CLASS A CAP

EUR

 3,481,04

29.11.

 -2,84

 -0,98

 15,35  

 70,74  

A3CQ5H

MACQUARIE SUSTAINABLE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 EUR

EUR

 12,64

28.11.

 11,06

 14,38

 14,92  

 -  

A2PZE6

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A USD

USD

 26,79

28.11.

 13,79

 20,17

 14,88  

 33,34  

A2QDVW

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL SI

EUR

 485,59

28.11.

 7,45

 10,25

 14,70  

 -  

A2H8X8

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - IA USD

USD

 1,331,75

27.11.

 17,03

 20,21

 14,41  

 24,13  

A1W0ET

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - RA USD

USD

 2,013,68

27.11.

 17,01

 20,18

 14,31  

 23,89  

A0MWMK

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL I CAPITALISATION

EUR

 504,64

28.11.

 7,30

 10,09

 14,19  

 27,09  

A0M94E

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - SA USD

USD

 2,376,39

27.11.

 16,78

 19,93

 13,86  

 22,27  

A2H91W

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL B

GBP

 382,93

28.11.

 3,05

 5,77

 12,00  

 -  

A2QDMJ

MACQUARIE FUND SOLUTIONS-MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND IF USD

USD

 13,48

28.11.

 3,88

 9,21

 11,13  

 -  

A0BLT7

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A CAPITALISATION

EUR

 420,51

28.11.

 6,37

 9,04

 10,97  

 21,24  

A0D838

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A DISTRIBUTION

EUR

 399,18

28.11.

 6,37

 9,04

 10,97  

 21,23