A2PZE8

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I USD

USD

 41,35

11.11.

 13,10

 22,85

 13,60  

 36,96  

A0BLT7

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A CAPITALISATION

EUR

 420,38

11.11.

 6,34

 10,66

 7,33  

 22,89  

A0D838

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A DISTRIBUTION

EUR

 399,06

11.11.

 6,34

 10,66

 7,33  

 22,87  

A2H91W

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL B

GBP

 380,35

11.11.

 2,36

 5,91

 6,56  

 -  

A3ED4D

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL E EUR CAPITALISATION

EUR

 115,48

11.11.

 7,53

 12,11

 -  

 -  

A0MWMK

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL I CAPITALISATION

EUR

 504,25

11.11.

 7,21

 11,72

 10,45  

 28,71  

A2QDVW

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL SI

EUR

 485,17

11.11.

 7,35

 11,89

 10,95  

 -  

A2PGY3

MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND I USD

USD

 126,95

11.11.

 -19,22

 -7,77

 3,98  

 -5,54  

A2P3PY

SKY HARBOR G.F.-GL.SH.MAT.R.H.Y.FD C H

EUR

 111,28

8.11.

 4,78

 8,28

 1,52  

 -  

A2P35T

SKY HARBOR GLOBAL FUND - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND A ­DISTRIBUTION USD

USD

 106,01

8.11.

 3,78

 9,06

 -  

 -  

A1JWXS

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD A CAP EUR HEDGED

EUR

 145,43

8.11.

 5,76

 10,82

 -2,56  

 8,38  

A1JW9A

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD A CAP USD HEDGED

USD

 176,49

8.11.

 7,30

 12,77

 3,90  

 19,00  

A1JW9B

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD B CAP EUR HEDGED

EUR

 140,42

8.11.

 5,49

 10,70

 -3,06  

 7,18  

A2AC9Y

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD B CAP NOK HEDGED

NOK

 151,38

8.11.

 6,10

 11,13

 -0,94  

 10,89  

A1JW9D

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD B CAP USD HEDGED

USD

 169,91

8.11.

 7,02

 12,43

 2,96  

 17,21  

A1J4D8

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD F CAP EUR HEDGED

EUR

 129,21

8.11.

 5,22

 10,16

 -4,06  

 5,44  

A2AC9Z

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD F CAP SEK HEDGED

SEK

 135,91

8.11.

 4,97

 9,87

 -3,94  

 5,97  

A1JW83

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND B CAP CHF HEDGED

CHF

 112,89

8.11.

 2,20

 5,33

 -4,09  

 0,04  

A1JW82

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND A CAP CHF HEDGED

CHF

 117,33

8.11.

 2,44

 5,62

 -3,17  

 1,61  

A1JWXR

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND A CAP EUR HEDGED

EUR

 127,57

8.11.

 4,75

 8,38

 1,39  

 6,98