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A1JCTF | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 16,64 | 12.11. |   | 9,98 | 13,12 | 13,82 | - |  | A1KBMC | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 8,35 | 12.11. | | 9,93 | 13,02 | - | - | | A1XDQD | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INV.A. | USD | 14,32 | 12.11. | | 9,82 | 12,93 | 14,29 | 19,04 | | A3DJRX | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.A. | USD | 11,23 | 12.11. | | 4,66 | 11,96 | - | - | | A3DJRZ | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.EUR(H)A. | EUR | 10,69 | 12.11. | | 3,19 | 10,09 | - | - | | A3DJRW | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.A. | USD | 11,46 | 12.11. | | 5,43 | 13,02 | - | - | | A3DJRY | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,91 | 12.11. | | 4,00 | 11,10 | - | - | | A3DJR0 | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 11,27 | 12.11. | | 5,23 | 12,48 | - | - | | A2PGY8 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.AD.SGD H | SGD | 8,60 | 12.11. | | 4,20 | 10,93 | -7,10 | - | | A1KADR | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.E SGD H | SGD | 8,37 | 12.11. | | 3,85 | 10,45 | -8,15 | - | | A1J3BG | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INST.CHF H | CHF | 7,10 | 12.11. | | 2,62 | 8,84 | -12,56 | -7,68 | | A2PUBH | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INST.SGD H | SGD | 8,41 | 12.11. | | 4,65 | 11,52 | -5,64 | - | | A1J9B3 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.EUR H | EUR | 7,52 | 12.11. | | 4,61 | 11,31 | -9,21 | -4,42 | | A1T8P5 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.USD | USD | 9,09 | 12.11. | | 6,11 | 13,31 | -3,35 | 4,96 | | A1T8P6 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.USD | USD | 13,80 | 12.11. | | 6,07 | 13,30 | -3,36 | 4,94 | | A1KADX | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.M AUD H | AUD | 9,16 | 12.11. | | 4,53 | 11,11 | -8,85 | -3,97 | | A1XAGF | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.M USD | USD | 7,97 | 12.11. | | 5,63 | 12,74 | -4,86 | 2,08 | | A2AEC1 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.E EUR | EUR | 11,45 | 12.11. | | 4,38 | 11,38 | -14,04 | 3,34 | | A2QB20 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.E EUR | EUR | 9,28 | 12.11. | | 4,40 | 11,45 | -14,02 | - | | A2ACPF | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.INST.EUR | EUR | 12,52 | 12.11. | | 5,30 | 12,59 | -11,39 | 8,68 | |
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