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A2AEC0 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.INST.II EUR | EUR | 11,14 | 12.11. |   | 5,29 | 12,52 | -11,44 | - |  | A1C4F7 | PIMCO DYNAMIC BD.FD.AD.SEK H | SEK | 111,09 | 12.11. | | 3,54 | 7,19 | -2,69 | 1,23 | | A1J77B | PIMCO DYNAMIC BD.FD.R USD | USD | 12,51 | 12.11. | | 5,48 | 9,54 | 3,82 | 10,90 | | A3DJSC | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E EUR | EUR | 11,27 | 12.11. | | 2,08 | 6,42 | - | - | | A3DJSB | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E EUR | EUR | 10,13 | 12.11. | | -1,75 | 1,20 | - | - | | A3DJR9 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E USD | USD | 10,62 | 12.11. | | -1,86 | 5,69 | - | - | | A3DJSA | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.E USD | USD | 11,82 | 12.11. | | -1,91 | 5,63 | - | - | | A3DJR4 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.EUR | EUR | 11,53 | 12.11. | | 3,04 | 7,56 | - | - | | A3DJR3 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.EUR | EUR | 10,14 | 12.11. | | 3,01 | 7,51 | - | - | | A3DJR1 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 10,63 | 12.11. | | -1,11 | 6,72 | - | - | | A3DJR2 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 12,08 | 12.11. | | -1,15 | 6,62 | - | - | | A3DJR8 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.EUR | EUR | 11,44 | 12.11. | | 2,69 | 7,12 | - | - | | A3DJR7 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.EUR | EUR | 10,12 | 12.11. | | 2,64 | 7,04 | - | - | | A3DJR5 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.USD | USD | 10,63 | 12.11. | | -1,38 | 6,35 | - | - | | A3DJR6 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INV.USD | USD | 11,99 | 12.11. | | -1,40 | 6,29 | - | - | | A2N4S9 | PIMCO EM.LOCAL BD.FD.E EUR | EUR | 9,39 | 12.11. | | 3,10 | 7,18 | 12,73 | 5,87 | | A2N4HR | PIMCO EM.MKT.BD.ESG FD.E CL.EUR H | EUR | 9,64 | 12.11. | | 6,05 | 15,31 | -12,68 | -10,49 | | A2DXN5 | PIMCO EM.MKT.BD.ESG FD.INST.EUR H | EUR | 6,96 | 12.11. | | 6,86 | 16,35 | -10,32 | -6,43 | | A1W6TK | PIMCO EM.MKT.BD.ESG FD.INST.EUR H | EUR | 11,24 | 12.11. | | 6,95 | 16,36 | -10,30 | -6,49 | | A1CTS0 | PIMCO EM.MKT.BD.ESG FD.INST.USD | USD | 16,95 | 12.11. | | 8,45 | 18,37 | -4,35 | 3,16 | |
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