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A1JCTF | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 16,70 | 27.11. |   | 10,38 | 12,38 | 15,97 | - |  | A1KBMC | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 8,38 | 27.11. |  | 10,32 | 12,30 | - | - | | A1XDQD | PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INV.A. | USD | 14,36 | 27.11. | | 10,12 | 12,19 | 16,37 | 19,17 | | A3DJRX | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.A. | USD | 11,32 | 27.11. | | 5,50 | 10,55 | - | - | | A3DJRZ | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.E CL.EUR(H)A. | EUR | 10,76 | 27.11. | | 3,86 | 8,58 | - | - | | A3DJRW | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.A. | USD | 11,56 | 27.11. | | 6,35 | 11,58 | - | - | | A3DJRY | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,99 | 27.11. | | 4,77 | 9,57 | - | - | | A3DJR0 | PIMCO DIVERSIFIED I.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 11,36 | 27.11. | | 6,07 | 11,05 | - | - | | A2PGY8 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.AD.SGD H | SGD | 8,64 | 27.11. |  | 5,14 | 9,77 | -5,45 | - | | A1KADR | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.E SGD H | SGD | 8,43 | 27.11. | | 4,59 | 9,17 | -6,67 | - | | A1J3BG | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INST.CHF H | CHF | 7,15 | 27.11. | | 3,34 | 7,57 | -11,08 | -7,72 | | A2PUBH | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INST.SGD H | SGD | 8,48 | 27.11. | | 5,52 | 10,22 | -4,01 | - | | A1J9B3 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.EUR H | EUR | 7,58 | 27.11. | | 5,45 | 10,02 | -7,60 | -4,27 | | A1T8P5 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.USD | USD | 9,17 | 27.11. | | 7,04 | 11,91 | -1,58 | 4,97 | | A1T8P6 | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.INV.USD | USD | 13,92 | 27.11. | | 6,99 | 11,99 | -1,63 | 4,98 | | A1KADX | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.M AUD H | AUD | 9,20 | 27.11. | | 5,41 | 10,00 | -7,27 | -3,88 | | A1XAGF | PIMCO DIVERSIFIED I.FD.M USD | USD | 7,99 | 27.11. | | 6,45 | 11,24 | -3,25 | 2,12 | | A2AEC1 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.E EUR | EUR | 11,48 | 22.11. | | 4,65 | 9,65 | -13,36 | 3,52 | | A2QB20 | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.E EUR | EUR | 9,27 | 22.11. | | 4,74 | 9,74 | -13,35 | - | | A2ACPF | PIMCO DYN.MULTI-AS.FD.INST.EUR | EUR | 12,56 | 22.11. | | 5,63 | 10,86 | -10,67 | 8,84 | |
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