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A2P162 | PIMCO GLOBAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 9,69 | 27.11. |   | 3,55 | 7,84 | -1,54 | - |  | A2JSCL | PIMCO GL.INV.GR.CR.ESG FD.INST.EUR H | EUR | 10,46 | 27.11. | | 3,16 | 7,84 | -8,49 | -4,12 | | A12A3M | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO INCOME BOND FUND T CLASS EUR INCOME | EUR | 7,74 | 28.11. | | 5,21 | 7,83 | -5,28 | - | | A1J5ZD | PIMCO INCOME FD.INST.EUR H | EUR | 8,71 | 27.11. |  | 4,38 | 7,82 | 1,02 | 7,67 | | A0YE0U | PIMCO GLOBAL INV.GR.CR.FD.INST.SEK(H)A. | SEK | 15,87 | 27.11. | | 3,52 | 7,81 | -7,95 | -5,98 | | A2PZ9W | PIMCO GL.INV.GR.CR.ESG FD.INST.EUR H | EUR | 8,36 | 27.11. | | 3,17 | 7,81 | -8,45 | - | | A2JGMF | PIMCO L.DUR.OPP.FD.INST.EUR H | EUR | 9,06 | 27.11. | | 5,54 | 7,80 | 0,45 | 2,21 | | A3CNQY | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL CAD (HEDGED) ACCUMULATION | CAD | 10,38 | 27.11. | | 5,38 | 7,79 | 2,67 | - | | A0DN2P | PIMCO GLOBAL BD.FD.AD.USD | USD | 31,58 | 27.11. | | 3,57 | 7,78 | -1,74 | 3,37 | | A1KCGP | PIMCO TOTAL RETURN BD.FD.M RET.HKD | HKD | 9,11 | 27.11. |  | 2,86 | 7,77 | -8,63 | -4,08 | | A2DGTF | PIMCO GLOBAL BD.ESG FD.INST.USD | USD | 11,79 | 27.11. | | 3,60 | 7,77 | -1,59 | 4,43 | | A1T6CY | PIMCO INFLATION M-A.FD.E EUR H | EUR | 10,00 | 27.11. | | 5,26 | 7,76 | 2,25 | 13,12 | | A1T6CW | PIMCO INFLATION M-A.FD.E EUR H | EUR | 8,88 | 27.11. | | 5,10 | 7,76 | 2,26 | 13,12 | | A2DH43 | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.E USD | USD | 9,08 | 27.11. | | 5,36 | 7,75 | 1,48 | 5,80 | | A1CTDJ | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DYNAMIC BOND FUND E CLASS GBP (HEDGED) ACCUMULATION | GBP | 11,71 | 27.11. | | 5,12 | 7,73 | 0,60 | 4,18 | | A2ABEX | PIMCO L.DUR.OPP.FD.INST.EUR H | EUR | 10,60 | 27.11. | | 5,47 | 7,72 | 0,28 | 2,02 | | A0KD2N | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR (HEDGED) ACCUMULATION | EUR | 17,44 | 27.11. | | 3,38 | 7,72 | -9,21 | -8,40 | | A1J7HF | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION | EUR | 15,07 | 27.11. | | 4,29 | 7,72 | 1,01 | 7,57 | | A3DP5V | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INFLATION MULTI-ASSET FUND E CLASS GBP (PARTIALLY HEDGED) ACCUMULATION | GBP | 10,19 | 27.11. | | 5,05 | 7,72 | - | - | | A3DJR3 | PIMCO EM.LOCAL BD.ESG FD.INST.EUR | EUR | 10,22 | 27.11. | | 3,83 | 7,72 | - | - | |
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