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KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
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A1J4BV | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND E CLASS CHF (HEDGED) ACCUMULATION | CHF | 8,26 | 13.11. |   | -1,78 | 3,77 | -19,02 | -16,98 |  | A0J2S1 | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL GBP ACCUMULATION | GBP | 20,80 | 13.11. |  | -3,35 | 7,33 | -25,87 | -20,49 | | A0J4FG | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO LONG AVERAGE DURATION FUND INSTITUTIONAL EUR ACCUMULATION | EUR | 19,98 | 13.11. | | -4,63 | 8,35 | -33,88 | -32,09 | | A2PZ3Q | PIMCO ASIA HY BD.FD.E EUR H | EUR | 8,36 | 13.11. | | 11,76 | 17,09 | -11,16 | - | | A2QC3X | PIMCO ASIA HY BD.FD.E EUR H | EUR | 6,52 | 13.11. | | 11,73 | 16,99 | -11,23 | - | | A2PAD1 | PIMCO ASIA HY BD.FD.E USD | USD | 9,21 | 13.11. | | 13,28 | 18,84 | -5,92 | - | | A3CVTY | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.AUD H | AUD | 6,89 | 13.11. | | 13,09 | 18,55 | -7,02 | - | | A2PZ3P | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.EUR H | EUR | 8,67 | 13.11. | | 12,74 | 18,12 | -8,74 | - | | A2QC30 | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.EUR H | EUR | 6,53 | 13.11. | | 12,74 | 18,21 | -8,69 | - | | A3CUCJ | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 6,65 | 13.11. | | 14,05 | 19,75 | -4,57 | - | | A3CVU0 | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.GBP H | GBP | 8,90 | 13.11. | | 13,96 | 19,62 | -4,61 | - | | A3CVTZ | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.SGD H | SGD | 6,94 | 13.11. | | 12,53 | 17,93 | -6,07 | - | | A2QHLZ | PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.USD Z A. | USD | 10,04 | 13.11. | | 8,54 | 14,61 | 2,87 | - | | A2QB21 | PIMCO ASIA HY BD.FD.INV.EUR H | EUR | 6,39 | 13.11. | | 12,37 | 17,65 | -9,72 | - | | A2QMYC | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.E EUR H | EUR | 8,88 | 13.11. | | 5,59 | 11,00 | -7,11 | - | | A2QP46 | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.INST.EUR H | EUR | 7,69 | 13.11. | | 6,30 | 11,89 | -4,80 | - | | A3CTUX | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.INST.GBP H | GBP | 8,08 | 13.11. | | 7,54 | 13,44 | -0,90 | - | | A2QB7L | PIMCO ASIA STR.INT.BD.FD.INST.I.USD | USD | 8,19 | 13.11. | | 7,97 | 14,01 | 1,02 | - | | A1W2RE | PIMCO CAPITAL SEC.FD.AD.EUR H | EUR | 18,30 | 13.11. | | 7,90 | 14,73 | -1,19 | - | | A1XDC2 | PIMCO CAPITAL SEC.FD.INST.CHF H | CHF | 16,72 | 13.11. | | 5,96 | 12,21 | -4,40 | - | |
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